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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 361.00 | 27 361.00 | | 27 361.00 |
040 Immobilisations financières | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 307.00 | 33 084.00 | 5 223.00 | 38 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 238 029.00 | 112 585.00 | 125 444.00 | 238 029.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 392.00 | 999.00 | 61 393.00 | 62 392.00 |
072 Créances – Autres | 68 324.00 | | 68 324.00 | 68 324.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
084 Disponibilités | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 182.00 | 113 584.00 | 277 598.00 | 391 182.00 |
110 Total général Actif | 429 488.00 | 146 667.00 | 282 821.00 | 429 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 830.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 24 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 691.00 | |
172 Autres dettes | | | 152 538.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 903.00 | 25 615.00 | | 17 903.00 |
214 Production vendue de biens – France | 100 551.00 | 151 559.00 | | 100 551.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 872.00 | 8 195.00 | | 30 872.00 |
222 Production stockée | -6 031.00 | 20 589.00 | | -6 031.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 230.00 | 6 000.00 | | 25 230.00 |
230 Autres produits | 52 992.00 | 268.00 | | 52 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 516.00 | 212 226.00 | | 221 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 335.00 | 3 868.00 | | 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 215.00 | 114.00 | | 215.00 |
242 Autres charges externes. | 104 487.00 | 152 219.00 | | 104 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 720.00 | 714.00 | | 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 200.00 | 14 400.00 | | 6 200.00 |
252 Charges sociales | 4 403.00 | 7 601.00 | | 4 403.00 |
256 Dotations aux provisions | 53 063.00 | 1 403.00 | | 53 063.00 |
262 Autres charges | 50 307.00 | 23 306.00 | | 50 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 729.00 | 203 624.00 | | 219 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 788.00 | 8 602.00 | | 1 788.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | 635.00 | | 53.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 1 644.00 | 3 161.00 | | 1 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 995.00 | 5 391.00 | | 24 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | 201.00 | 685.00 | | 201.00 |