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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 49 497.00 | 23 265.00 | 26 232.00 | 49 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 361.00 | 16 869.00 | 3 492.00 | 20 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 967.00 | 52 384.00 | 35 582.00 | 87 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BZ Autres créances | 31 583.00 | | 31 583.00 | 31 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 125 502.00 | | 125 502.00 | 125 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 476.00 | | 226 476.00 | 226 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 443.00 | 52 384.00 | 262 058.00 | 314 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 304.00 | | | 95 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
DL TOTAL (I) | 122 213.00 | | | 122 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 412.00 | | | 35 412.00 |
EA Autres dettes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 846.00 | | | 139 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 058.00 | | | 262 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 846.00 | | | 139 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 822.00 | | 380 822.00 | 380 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 822.00 | | 380 822.00 | 380 822.00 |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 443.00 | |
GE Autres charges | | | 25 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 473.00 | | | 392 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 364.00 | | | 374 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 312.00 | | 655.00 | 87 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 858.00 | | | 69 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 204.00 | | 655.00 | 2 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 942.00 | 4 443.00 | | 47 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 692.00 | 4 443.00 | | 35 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
UX Autres créances clients | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 856.00 | | | 856.00 |
VB T. V. A. | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
VP Divers | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 831.00 | 43 831.00 | | 43 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 846.00 | 139 846.00 | | 139 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 562.00 | | | 37 562.00 |
ST Autres comptes | 51 696.00 | | | 51 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 764.00 | | | 70 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 926.00 | | | 116 926.00 |