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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 199.00 | 23 414.00 | 28 785.00 | 52 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 695.00 | | 50 695.00 | 50 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 894.00 | 23 414.00 | 359 480.00 | 382 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 616.00 | 7 031.00 | 188 585.00 | 195 616.00 |
BZ Autres créances | 296 878.00 | | 296 878.00 | 296 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CF Disponibilités | 59 978.00 | | 59 978.00 | 59 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 366.00 | 7 031.00 | 549 335.00 | 556 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 260.00 | 30 445.00 | 908 815.00 | 939 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DH Report à nouveau | 82 455.00 | | | 82 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 309.00 | | | 37 309.00 |
DL TOTAL (I) | 233 714.00 | | | 233 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 871.00 | | | 299 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 837.00 | | | 43 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 003.00 | | | 251 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 802.00 | | | 74 802.00 |
EA Autres dettes | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 101.00 | | | 675 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 815.00 | | | 908 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 568.00 | | | 428 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 349.00 | | 323 545.00 | 59 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 894.00 | | 30 305.00 | 21 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 456.00 | | 13 240.00 | 37 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 336.00 | 8 078.00 | | 15 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 336.00 | 8 078.00 | | 15 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 837.00 | 43 837.00 | | 43 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 003.00 | 251 003.00 | | 251 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 695.00 | | 50 695.00 | 50 695.00 |
UX Autres créances clients | 172 400.00 | 172 400.00 | | 172 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
VB T. V. A. | 47 747.00 | 47 747.00 | | 47 747.00 |
VC Groupe et associés | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 871.00 | 53 338.00 | 231 138.00 | 299 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 301.00 | 493 606.00 | 50 695.00 | 544 301.00 |
VW T.V.A. | 32 469.00 | 32 469.00 | | 32 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 101.00 | 428 568.00 | 231 138.00 | 675 101.00 |