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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236.00 | 407.00 | 828.00 | 1 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 532.00 | 21 204.00 | 5 328.00 | 26 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 011.00 | 21 611.00 | 34 400.00 | 56 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 176.00 | | 1 258 176.00 | 1 258 176.00 |
BZ Autres créances | 26 593.00 | | 26 593.00 | 26 593.00 |
CF Disponibilités | 146 981.00 | | 146 981.00 | 146 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 641.00 | | 1 438 641.00 | 1 438 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 652.00 | 21 611.00 | 1 473 041.00 | 1 494 652.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 515.00 | | 27 515.00 | 27 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 131 289.00 | 126 448.00 | | 131 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 403.00 | 4 841.00 | | 1 403.00 |
DL TOTAL (I) | 242 692.00 | 241 289.00 | | 242 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 560.00 | 60 926.00 | | 60 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 446.00 | 455 067.00 | | 418 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 542.00 | 496 154.00 | | 548 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 802.00 | 267 970.00 | | 162 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 349.00 | 1 280 118.00 | | 1 230 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 041.00 | 1 521 407.00 | | 1 473 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 993.00 | | 618.00 | 55 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 767.00 | | | 27 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 226.00 | | 618.00 | 28 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 382.00 | 5 229.00 | | 16 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 382.00 | 5 229.00 | | 16 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 542.00 | 548 542.00 | | 548 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 802.00 | 162 802.00 | | 162 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 176.00 | 1 258 176.00 | | 1 258 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 418 446.00 | 418 446.00 | | 418 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600.00 | | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 307.00 | 1 287 578.00 | 729.00 | 1 288 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 349.00 | 1 130 349.00 | | 1 190 349.00 |