| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | 55 358.00 | 14 642.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 803.00 | 44 062.00 | 23 741.00 | 67 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 189.00 | 99 420.00 | 1 713 769.00 | 1 813 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 924 396.00 | 10 747.00 | 3 913 649.00 | 3 924 396.00 |
BZ Autres créances | 9 919 208.00 | | 9 919 208.00 | 9 919 208.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 176 084.00 | | 176 084.00 | 176 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 027 435.00 | 10 747.00 | 14 016 688.00 | 14 027 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 840 624.00 | 110 167.00 | 15 730 457.00 | 15 840 624.00 |
CU Autres participations | 1 665 294.00 | | 1 665 294.00 | 1 665 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 787.00 | 4 000.00 | | 11 787.00 |
DG Autres réserves | 397 633.00 | 253 686.00 | | 397 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 592.00 | 155 734.00 | | 492 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 012.00 | 713 420.00 | | 1 202 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 568 001.00 | 1 976 975.00 | | 1 568 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 859 340.00 | 6 083 147.00 | | 10 859 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 700.00 | 85 078.00 | | 1 440 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 506.00 | 538 104.00 | | 652 506.00 |
EA Autres dettes | 7 898.00 | 10 419.00 | | 7 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 528 445.00 | 8 693 724.00 | | 14 528 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 730 457.00 | 9 407 144.00 | | 15 730 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 955 051.00 | 8 702 245.00 | | 11 955 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 326 080.00 | | 2 326 080.00 | 2 326 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 326 080.00 | | 2 326 080.00 | 2 326 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 555 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 388.00 | |
GE Autres charges | | | 18 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 714.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 590.00 | 63 049.00 | | 199 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 610.00 | 140.00 | | 31 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 840.00 | 375 503.00 | | 71 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 450.00 | 375 643.00 | | 103 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 544.00 | 114 291.00 | | 10 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 209.00 | 416 457.00 | | 144 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 753.00 | 530 748.00 | | 154 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 304.00 | -155 105.00 | | -51 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 941.00 | | | 95 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 734 480.00 | 1 801 666.00 | | 2 734 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 888.00 | 1 645 932.00 | | 2 241 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 592.00 | 155 734.00 | | 492 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 074.00 | | 5 553.00 | 2 029 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 1 675 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 438.00 | 1 813 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 038.00 | 67 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 525.00 | | 3 315.00 | 284 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 674 549.00 | | 2 238.00 | 1 674 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 261.00 | 21 388.00 | 77 229.00 | 155 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 358.00 | 7 000.00 | | 48 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 903.00 | 14 388.00 | 77 229.00 | 106 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 384 713.00 | 2 034 713.00 | 1 350 000.00 | 3 384 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 700.00 | 1 440 700.00 | | 1 440 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 305.00 | 297 305.00 | | 297 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 941.00 | 95 941.00 | | 95 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
UX Autres créances clients | 3 913 649.00 | 3 913 649.00 | | 3 913 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VB T. V. A. | 307 995.00 | 307 995.00 | | 307 995.00 |
VC Groupe et associés | 8 298 002.00 | 8 298 002.00 | | 8 298 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 567 893.00 | 344 499.00 | 1 223 394.00 | 1 567 893.00 |
VI Groupe et associés | 7 477 773.00 | 7 477 773.00 | | 7 477 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 400.00 | | | 281 400.00 |
VP Divers | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310 653.00 | 1 310 653.00 | | 1 310 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 860 436.00 | 13 850 344.00 | 10 093.00 | 13 860 436.00 |
VW T.V.A. | 249 301.00 | 249 301.00 | | 249 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 528 445.00 | 11 955 051.00 | 2 573 394.00 | 14 528 445.00 |