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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 848.00 | 48 056.00 | 25 793.00 | 73 848.00 |
AN Terrains | 221 536.00 | | 221 536.00 | 221 536.00 |
AP Constructions | 7 951 677.00 | 35 161.00 | 7 916 515.00 | 7 951 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 400 099.00 | 53 936.00 | 4 346 163.00 | 4 400 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 627 507.00 | 267 574.00 | 1 359 934.00 | 1 627 507.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 959 586.00 | | 24 959 586.00 | 24 959 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 234 253.00 | 404 727.00 | 38 829 526.00 | 39 234 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 384.00 | | 96 384.00 | 96 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 741.00 | | 149 741.00 | 149 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 229 664.00 | | 229 664.00 | 229 664.00 |
CF Disponibilités | 494 481.00 | | 494 481.00 | 494 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 033.00 | | 124 033.00 | 124 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 303.00 | | 1 094 303.00 | 1 094 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 875 021.00 | 404 727.00 | 40 470 294.00 | 40 875 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 894 600.00 | | | 1 894 600.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 546 465.00 | | 546 465.00 | 546 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 968 721.00 | 18 968 721.00 | | 18 968 721.00 |
DH Report à nouveau | -27 099 782.00 | -7 212 636.00 | | -27 099 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 154 804.00 | -19 887 146.00 | | -14 154 804.00 |
DL TOTAL (I) | -22 285 865.00 | -8 131 061.00 | | -22 285 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 448 303.00 | 428 000.00 | | 448 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 448 303.00 | 428 000.00 | | 448 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 10 018 269.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 684 652.00 | 32 890 823.00 | | 56 684 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 645 755.00 | | | 645 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 181 599.00 | 4 774 287.00 | | 3 181 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 094 254.00 | 558 088.00 | | 1 094 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 649 755.00 | 5 230 380.00 | | 649 755.00 |
EA Autres dettes | 5 149.00 | 1 393.00 | | 5 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 261 268.00 | 53 473 240.00 | | 62 261 268.00 |
ED (V) | 46 588.00 | | | 46 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 470 294.00 | 45 770 179.00 | | 40 470 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 930 860.00 | 26 036 590.00 | | 4 930 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 18 269.00 | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 473 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 473 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 332 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 806 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 183 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 505 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 304.00 | |
GE Autres charges | | | 31 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 535 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 729 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 466 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 466 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 417 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 525 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 787 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 735 290.00 | 35 035 342.00 | | 2 735 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 735 290.00 | 35 035 342.00 | | 2 735 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 102 957.00 | 49 976 234.00 | | 8 102 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 102 957.00 | 49 976 234.00 | | 8 102 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 367 667.00 | -14 940 892.00 | | -5 367 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 008 306.00 | 37 554 609.00 | | 8 008 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 163 110.00 | 57 441 755.00 | | 22 163 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 154 804.00 | -19 887 146.00 | | -14 154 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 396.00 | 64 396.00 | | 64 396.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 829 102.00 | 1 829 102.00 | | 1 829 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 668 946.00 | | 16 497 367.00 | 32 668 946.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 829 102.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 829 102.00 | 24 959 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 932 059.00 | 39 234 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 102 957.00 | 14 200 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 838.00 | | 38 010.00 | 35 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 874 875.00 | | 14 428 902.00 | 7 874 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 758 233.00 | | 2 030 455.00 | 24 758 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 548.00 | 360 180.00 | | 44 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 838.00 | 12 218.00 | | 35 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 710.00 | 347 962.00 | | 8 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 428 000.00 | 20 304.00 | | 428 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 000.00 | 20 304.00 | | 428 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 723 294.00 | | 10 127 622.00 | 32 723 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 181 599.00 | 3 181 599.00 | | 3 181 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 094 254.00 | 1 094 254.00 | | 1 094 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 649 755.00 | 649 755.00 | | 649 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 966 507.00 | 5 149.00 | | 23 966 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 959 586.00 | 1 894 600.00 | 23 064 986.00 | 24 959 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 324 043.00 | | | 9 324 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 626 937.00 | | | 5 626 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 664.00 | 229 664.00 | | 229 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 033.00 | 124 033.00 | | 124 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 313 283.00 | 2 248 297.00 | 23 064 986.00 | 25 313 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 615 512.00 | 4 930 860.00 | 10 127 622.00 | 61 615 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 198.00 | | | 198.00 |