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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 746 500.00 | 592 523.00 | 153 976.00 | 746 500.00 |
AN Terrains | 17 657.00 | 16 886.00 | 771.00 | 17 657.00 |
AP Constructions | 1 426 133.00 | 896 422.00 | 529 710.00 | 1 426 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 327.00 | 99 035.00 | 160 292.00 | 259 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 102.00 | 23 086.00 | 1 016.00 | 24 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 239.00 | 1 627 953.00 | 862 286.00 | 2 490 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
BZ Autres créances | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CF Disponibilités | 161 417.00 | | 161 417.00 | 161 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 193 347.00 | | 193 347.00 | 193 347.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 926.00 | 1 627 953.00 | 1 057 973.00 | 2 685 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
DG Autres réserves | 419 814.00 | 419 814.00 | | 419 814.00 |
DH Report à nouveau | -548 188.00 | -442 173.00 | | -548 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -699 448.00 | -106 014.00 | | -699 448.00 |
DL TOTAL (I) | -786 652.00 | -87 204.00 | | -786 652.00 |
DP Provisions pour risques | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 376.00 | 81 142.00 | | 142 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 468.00 | 43 386.00 | | 50 468.00 |
EA Autres dettes | 1 646 193.00 | 661 254.00 | | 1 646 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 038.00 | 935 784.00 | | 1 839 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 973.00 | 854 166.00 | | 1 057 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 498 751.00 | | 498 751.00 | 498 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 751.00 | | 498 751.00 | 498 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 418.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 218 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -700 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -700 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 118.00 | 17 608.00 | | 10 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 25 000.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 148.00 | 42 608.00 | | 10 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 088.00 | 1 430.00 | | 9 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 088.00 | 26 430.00 | | 9 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 060.00 | 16 177.00 | | 1 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 078.00 | 389 203.00 | | 513 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 526.00 | 495 218.00 | | 1 212 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -699 448.00 | -106 014.00 | | -699 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 066.00 | 774 888.00 | | 853 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 334.00 | 218 190.00 | | 374 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 732.00 | 556 698.00 | | 478 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 377.00 | 142 377.00 | | 142 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 468.00 | 50 468.00 | | 50 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 646 193.00 | 1 646 193.00 | | 1 646 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 688.00 | 28 169.00 | 16 520.00 | 44 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 038.00 | 1 839 038.00 | | 1 839 038.00 |