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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 612.00 | 81 082.00 | 11 531.00 | 92 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 612.00 | 81 082.00 | 83 531.00 | 164 612.00 |
060 Stock marchandises | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
072 Créances – Autres | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
084 Disponibilités | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 496.00 | | 23 496.00 | 23 496.00 |
110 Total général Actif | 188 108.00 | 81 082.00 | 107 027.00 | 188 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 483.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 96 258.00 | 154 614.00 | | 96 258.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 241.00 | | | 39 241.00 |
230 Autres produits | 1 039.00 | 3 888.00 | | 1 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 538.00 | 158 501.00 | | 136 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 616.00 | 56 427.00 | | 32 616.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 435.00 | -433.00 | | 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 441.00 | | | 441.00 |
242 Autres charges externes. | 40 099.00 | 44 271.00 | | 40 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | 1 302.00 | | 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 553.00 | 44 060.00 | | 31 553.00 |
252 Charges sociales | 2 116.00 | 3 837.00 | | 2 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 670.00 | 3 134.00 | | 3 670.00 |
262 Autres charges | 1 057.00 | 1 656.00 | | 1 057.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 560.00 | 154 254.00 | | 112 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 978.00 | 4 247.00 | | 23 978.00 |
294 Charges financières | 476.00 | 784.00 | | 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 892.00 | 3 463.00 | | 21 892.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |