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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 209.00 | 21 417.00 | 3 792.00 | 25 209.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | 14 400.00 | 9 600.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 35 916.00 | | 35 916.00 | 35 916.00 |
AP Constructions | 749 794.00 | 405 652.00 | 344 142.00 | 749 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 357 547.00 | 924 017.00 | 433 530.00 | 1 357 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 818.00 | 100 142.00 | 56 676.00 | 156 818.00 |
AX Avances et acomptes | 39 375.00 | | 39 375.00 | 39 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 488.00 | 1 465 628.00 | 1 133 861.00 | 2 599 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 311.00 | | 466 311.00 | 466 311.00 |
BN En cours de production de biens | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 804.00 | 28 526.00 | 902 278.00 | 930 804.00 |
BZ Autres créances | 335 981.00 | | 335 981.00 | 335 981.00 |
CF Disponibilités | 2 163 751.00 | | 2 163 751.00 | 2 163 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 922 325.00 | 28 526.00 | 3 893 799.00 | 3 922 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 521 813.00 | 1 494 154.00 | 5 027 659.00 | 6 521 813.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 811 354.00 | | | 2 811 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 351.00 | | | 468 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 177 283.00 | | | 177 283.00 |
DL TOTAL (I) | 4 116 989.00 | | | 4 116 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 273.00 | | | 107 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 144.00 | | | 419 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 825.00 | | | 367 825.00 |
EA Autres dettes | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 670.00 | | | 910 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 027 659.00 | | | 5 027 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 281.00 | | | 887 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 615 134.00 | | 3 615 134.00 | 3 615 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 615 134.00 | | 3 615 134.00 | 3 615 134.00 |
FM Production stockée | | | 8 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 657 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 525 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 866.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 109 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 850.00 | | | 73 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 850.00 | | | 73 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 590.00 | | | 73 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 654.00 | | | 152 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 737 546.00 | | | 3 737 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 269 196.00 | | | 3 269 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 351.00 | | | 468 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 628 083.00 | | 92 088.00 | 2 628 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 008.00 | 210 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 683.00 | 2 599 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 675.00 | 49 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 339 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 634.00 | | 2 250.00 | 47 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249 610.00 | | 89 838.00 | 2 249 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 838.00 | | | 330 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 209.00 | 251 418.00 | | 1 214 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 016.00 | 7 800.00 | | 28 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 192.00 | 243 618.00 | | 1 186 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 144.00 | 419 144.00 | | 419 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 696.00 | 107 696.00 | | 107 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 840.00 | 44 840.00 | | 44 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
UX Autres créances clients | 897 878.00 | 897 878.00 | | 897 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 925.00 | 32 925.00 | | 32 925.00 |
VB T. V. A. | 73 788.00 | 73 788.00 | | 73 788.00 |
VC Groupe et associés | 261 347.00 | 261 347.00 | | 261 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 272.00 | 83 884.00 | 23 388.00 | 107 272.00 |
VI Groupe et associés | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 702.00 | | | 170 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 285.00 | 1 269 662.00 | 622.00 | 1 270 285.00 |
VW T.V.A. | 182 378.00 | 182 378.00 | | 182 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 670.00 | 887 281.00 | 23 388.00 | 910 670.00 |