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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 392.00 | 31 463.00 | 2 929.00 | 34 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 835.00 | 39 174.00 | 5 661.00 | 44 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 093.00 | 70 803.00 | 10 290.00 | 81 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
BN En cours de production de biens | 46 961.00 | | 46 961.00 | 46 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 321.00 | 16 237.00 | 234 084.00 | 250 321.00 |
BZ Autres créances | 413 495.00 | | 413 495.00 | 413 495.00 |
CF Disponibilités | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 251.00 | 16 237.00 | 719 014.00 | 735 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 344.00 | 87 040.00 | 729 304.00 | 816 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 125 909.00 | 111 015.00 | | 125 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 092.00 | 14 894.00 | | -203 092.00 |
DL TOTAL (I) | -68 934.00 | 134 159.00 | | -68 934.00 |
DP Provisions pour risques | 38 194.00 | 38 194.00 | | 38 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 194.00 | 38 194.00 | | 38 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 765.00 | 98 882.00 | | 152 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 072.00 | 35 109.00 | | 12 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 642.00 | 297 462.00 | | 411 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 428.00 | 150 571.00 | | 183 428.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 31 446.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 043.00 | 613 471.00 | | 760 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 304.00 | 785 823.00 | | 729 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 927 274.00 | | 927 274.00 | 927 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 274.00 | | 927 274.00 | 927 274.00 |
FM Production stockée | | | -12 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 933.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 628.00 | 5 249.00 | | 1 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 015.00 | 5 249.00 | | 7 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 015.00 | -5 249.00 | | -7 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 334.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 777.00 | 1 255 265.00 | | 916 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 870.00 | 1 240 372.00 | | 1 119 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 092.00 | 14 894.00 | | -203 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 714.00 | | 1 379.00 | 79 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 848.00 | | 1 379.00 | 77 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 870.00 | 4 933.00 | | 65 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 704.00 | 4 933.00 | | 65 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 194.00 | | | 38 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 431.00 | | | 54 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 642.00 | 411 642.00 | | 411 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 659.00 | 42 659.00 | | 42 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 769.00 | 65 769.00 | | 65 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 178 675.00 | | | 178 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 206.00 | | | 41 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 646.00 | | | 71 646.00 |
VB T. V. A. | 33 164.00 | | | 33 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 513.00 | 152 513.00 | | 152 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
VP Divers | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 739.00 | | | 330 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 934.00 | 664 234.00 | 1 700.00 | 665 934.00 |
VW T.V.A. | 69 777.00 | 69 777.00 | | 69 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 043.00 | 760 043.00 | | 760 043.00 |