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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 405.00 | 276 021.00 | 9 384.00 | 285 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 722.00 | 288 382.00 | 1 204 340.00 | 1 492 722.00 |
BT Marchandises | 177 243.00 | | 177 243.00 | 177 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 036.00 | | 33 036.00 | 33 036.00 |
BZ Autres créances | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
CF Disponibilités | 312 921.00 | | 312 921.00 | 312 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 583.00 | | 541 583.00 | 541 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 306.00 | 288 382.00 | 1 745 924.00 | 2 034 306.00 |
CU Autres participations | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
DH Report à nouveau | 1 206 253.00 | 1 135 822.00 | | 1 206 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 585.00 | 140 431.00 | | 147 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 727.00 | 1 320 143.00 | | 1 397 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 91.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 962.00 | 140 536.00 | | 111 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 490.00 | 162 165.00 | | 162 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 358.00 | 46 813.00 | | 73 358.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 196.00 | 351 485.00 | | 348 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 924.00 | 1 671 628.00 | | 1 745 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 196.00 | 351 485.00 | | 348 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 91.00 | | 86.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 962.00 | | | 111 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 012 858.00 | | 2 012 858.00 | 2 012 858.00 |
FG Production vendue services | 34 370.00 | | 34 370.00 | 34 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 228.00 | | 2 047 228.00 | 2 047 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 413 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 838.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935.00 | 3 800.00 | | 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 935.00 | 5 190.00 | | 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 072.00 | 3 939.00 | | 2 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 072.00 | 5 329.00 | | 2 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 137.00 | -139.00 | | -1 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 512.00 | 46 475.00 | | 50 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 828.00 | 2 065 160.00 | | 2 060 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 243.00 | 1 924 729.00 | | 1 913 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 585.00 | 140 431.00 | | 147 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 654.00 | | 5 067.00 | 1 494 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 999.00 | 1 492 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 999.00 | 288 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198 999.00 | | | 1 198 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 699.00 | | 5 067.00 | 290 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 542.00 | 3 838.00 | 6 999.00 | 291 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 544.00 | 3 838.00 | 6 999.00 | 282 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 490.00 | 162 490.00 | | 162 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 016.00 | 28 016.00 | | 28 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
UX Autres créances clients | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
VB T. V. A. | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 122 594.00 | 122 594.00 | | 122 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 443.00 | 51 420.00 | 4 023.00 | 55 443.00 |
VW T.V.A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 196.00 | 348 196.00 | | 348 196.00 |