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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 18 039.00 | | 18 039.00 | 18 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
072 Créances – Autres | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
084 Disponibilités | 53 640.00 | | 53 640.00 | 53 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 209.00 | | 89 209.00 | 89 209.00 |
110 Total général Actif | 89 209.00 | | 89 209.00 | 89 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 872.00 | | | 57 872.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 330.00 | | | 330.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 703.00 | | | 111 703.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 231.00 | | | 231.00 |
242 Autres charges externes. | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
252 Charges sociales | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
262 Autres charges | 572.00 | | | 572.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 112.00 | | | 108 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 269.00 | | | 9 269.00 |