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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 309 365.00 | 28 311.00 | 281 054.00 | 309 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 349.00 | 28 311.00 | 1 488 038.00 | 1 516 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BZ Autres créances | 178 617.00 | | 178 617.00 | 178 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 767 958.00 | | 767 958.00 | 767 958.00 |
CF Disponibilités | 58 365.00 | | 58 365.00 | 58 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 357.00 | | 1 029 357.00 | 1 029 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 706.00 | 28 311.00 | 2 517 395.00 | 2 545 706.00 |
CU Autres participations | 1 206 984.00 | | 1 206 984.00 | 1 206 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 135 767.00 | 1 121 037.00 | | 1 135 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 751.00 | 120 729.00 | | 122 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 517.00 | 1 901 767.00 | | 1 918 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 063.00 | 113 711.00 | | 74 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 904.00 | 468 324.00 | | 506 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 699.00 | 2 171.00 | | 2 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 212.00 | 28 536.00 | | 15 212.00 |
EA Autres dettes | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 877.00 | 612 742.00 | | 598 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 395.00 | 2 514 509.00 | | 2 517 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 565.00 | 538 812.00 | | 565 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 349.00 | | | 1 516 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 206 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 365.00 | | | 309 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206 984.00 | | | 1 206 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 874.00 | 9 437.00 | | 18 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 874.00 | 9 437.00 | | 18 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
UX Autres créances clients | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VB T. V. A. | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
VC Groupe et associés | 143 211.00 | 143 211.00 | | 143 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 930.00 | 40 618.00 | 33 312.00 | 73 930.00 |
VI Groupe et associés | 506 904.00 | 506 904.00 | | 506 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 576.00 | | | 39 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 034.00 | 203 034.00 | | 203 034.00 |
VW T.V.A. | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 877.00 | 565 565.00 | 33 312.00 | 598 877.00 |