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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 043.00 | 35 043.00 | | 35 043.00 |
AH Fonds commercial | 1 179 009.00 | | 1 179 009.00 | 1 179 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 838.00 | 38 412.00 | 104 425.00 | 142 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 644.00 | | 57 643.00 | 57 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 534.00 | 73 456.00 | 1 591 078.00 | 1 664 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 097 923.00 | 184 682.00 | 2 913 241.00 | 3 097 923.00 |
BZ Autres créances | 8 278 506.00 | | 8 278 506.00 | 8 278 506.00 |
CF Disponibilités | 65 839.00 | | 65 839.00 | 65 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 727.00 | | 153 726.00 | 153 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 595 284.00 | 184 682.00 | 11 411 313.00 | 11 595 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 260 529.00 | 258 138.00 | 13 002 391.00 | 13 260 529.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 1 149 620.00 | 1 149 620.00 | | 1 149 620.00 |
DH Report à nouveau | 27 736.00 | | | 27 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 551.00 | 27 736.00 | | -88 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 804.00 | 1 214 355.00 | | 1 125 804.00 |
DP Provisions pour risques | 103 500.00 | 59 750.00 | | 103 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 650.00 | | | 126 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 150.00 | 59 750.00 | | 230 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 501 069.00 | 7 625 297.00 | | 8 501 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 367.00 | 664 270.00 | | 788 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 954 049.00 | 1 354 366.00 | | 1 954 049.00 |
EA Autres dettes | 367 919.00 | 380 562.00 | | 367 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 322.00 | 84 961.00 | | 34 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 646 437.00 | 10 109 455.00 | | 11 646 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 002 391.00 | 11 383 560.00 | | 13 002 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 710 676.00 | | 8 710 676.00 | 8 710 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 710 676.00 | | 8 710 676.00 | 8 710 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 804 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 332 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 202 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 842 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 000.00 | |
GE Autres charges | | | 37 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 765 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 650.00 | | | 126 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 681.00 | | | 126 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 681.00 | | | -126 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 152.00 | 1 362.00 | | -1 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 815 926.00 | 6 877 708.00 | | 8 815 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 904 477.00 | 6 849 972.00 | | 8 904 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 551.00 | 27 736.00 | | -88 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 049.00 | | 61 126.00 | 1 412 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 285.00 | 1 356 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 762.00 | 1 214 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 523.00 | 142 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 236 814.00 | | | 1 236 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 235.00 | | 61 126.00 | 175 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 104.00 | 23 635.00 | 116 285.00 | 166 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 761.00 | 2 044.00 | 22 761.00 | 55 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 344.00 | 21 591.00 | 93 523.00 | 110 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 750.00 | 182 650.00 | 12 250.00 | 59 750.00 |
6T Sur comptes clients | 177 240.00 | 14 025.00 | 6 583.00 | 177 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 240.00 | 14 025.00 | 6 583.00 | 177 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 367.00 | 788 367.00 | | 788 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573 031.00 | 573 032.00 | | 573 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 530.00 | 528 531.00 | | 528 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 919.00 | 367 919.00 | | 367 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 322.00 | 34 322.00 | | 34 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 644.00 | | 57 643.00 | 57 644.00 |
UX Autres créances clients | 218 152.00 | 218 152.00 | | 218 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 879 771.00 | 2 879 771.00 | | 2 879 771.00 |
VB T. V. A. | 245 846.00 | 245 846.00 | | 245 846.00 |
VC Groupe et associés | 7 970 968.00 | 7 970 968.00 | | 7 970 968.00 |
VI Groupe et associés | 8 501 069.00 | 8 501 069.00 | | 8 501 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 001.00 | 130 001.00 | | 130 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 471.00 | 60 471.00 | | 60 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 726.00 | 153 726.00 | | 153 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 587 800.00 | 11 530 156.00 | 57 643.00 | 11 587 800.00 |
VW T.V.A. | 723 195.00 | 723 196.00 | | 723 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 646 437.00 | 11 646 437.00 | | 11 646 437.00 |