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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 949 960.00 | 720 088.00 | 229 872.00 | 949 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 441.00 | 136 139.00 | 45 301.00 | 181 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 880.00 | | 27 880.00 | 27 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 282.00 | 856 227.00 | 303 054.00 | 1 159 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 349 232.00 | | 349 232.00 | 349 232.00 |
BZ Autres créances | 545 820.00 | | 545 820.00 | 545 820.00 |
CF Disponibilités | 1 321 971.00 | | 1 321 971.00 | 1 321 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 217 024.00 | | 2 217 024.00 | 2 217 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 306.00 | 856 227.00 | 2 520 078.00 | 3 376 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 445 562.00 | 1 395 686.00 | | 1 445 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 304.00 | 49 875.00 | | -12 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 258.00 | 1 665 562.00 | | 1 653 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 887.00 | 582 848.00 | | 505 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 467.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 320.00 | 71 447.00 | | 28 320.00 |
EA Autres dettes | 274 468.00 | 310 493.00 | | 274 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 958.00 | 144 897.00 | | 57 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 820.00 | 1 110 152.00 | | 866 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 078.00 | 2 775 715.00 | | 2 520 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 531.00 | | 847 531.00 | 847 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 531.00 | | 847 531.00 | 847 531.00 |
FN Production immobilisée | | | 112 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 071.00 | |
GE Autres charges | | | 2 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 315.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 308.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 337.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 337.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 065.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -328 553.00 | -300 882.00 | | -328 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 613.00 | 1 171 840.00 | | 1 045 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 917.00 | 1 121 964.00 | | 1 057 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 304.00 | 49 875.00 | | -12 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 157.00 | 116 071.00 | | 740 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630 996.00 | 89 092.00 | | 630 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 161.00 | 26 979.00 | | 109 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 935.00 | 272 935.00 | | 272 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 958.00 | 57 958.00 | | 57 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 881.00 | | 27 881.00 | 27 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 887.00 | 112 037.00 | 393 850.00 | 505 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895 052.00 | 895 052.00 | | 895 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 933.00 | 895 052.00 | 27 881.00 | 922 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 821.00 | 472 971.00 | 393 850.00 | 866 821.00 |