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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
AH Fonds commercial | 811 375.00 | | 811 375.00 | 811 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 570.00 | 32 605.00 | 10 966.00 | 43 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 873 142.00 | 50 801.00 | 822 341.00 | 873 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 573.00 | 7 808.00 | 496 765.00 | 504 573.00 |
BZ Autres créances | 85 891.00 | | 85 891.00 | 85 891.00 |
CF Disponibilités | 209 851.00 | | 209 851.00 | 209 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 800 315.00 | 7 808.00 | 792 507.00 | 800 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 457.00 | 58 609.00 | 1 614 848.00 | 1 673 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 816 896.00 | 891 964.00 | | 816 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -474.00 | -15 068.00 | | -474.00 |
DL TOTAL (I) | 834 021.00 | 894 496.00 | | 834 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 663.00 | 445 615.00 | | 484 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 570.00 | 399 643.00 | | 77 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 074.00 | 174 381.00 | | 65 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 976.00 | 154 286.00 | | 115 976.00 |
EA Autres dettes | 37 544.00 | 25 117.00 | | 37 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 827.00 | 1 199 042.00 | | 780 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 848.00 | 2 093 537.00 | | 1 614 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 584.00 | 794 843.00 | | 438 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 401.00 | 2 800.00 | 934 201.00 | 931 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 401.00 | 2 800.00 | 934 201.00 | 931 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 878.00 | |
GE Autres charges | | | 40 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | -600.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 512.00 | 717 015.00 | | 969 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 986.00 | 732 083.00 | | 969 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -474.00 | -15 068.00 | | -474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 556.00 | | | 892 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 414.00 | 873 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 414.00 | 43 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 571.00 | | | 829 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 985.00 | | | 62 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 773.00 | 3 442.00 | 19 414.00 | 66 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 577.00 | 3 442.00 | 19 414.00 | 48 577.00 |