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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 937.00 | 36 079.00 | 4 858.00 | 40 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 937.00 | 36 079.00 | 4 858.00 | 40 937.00 |
BZ Autres créances | 112 756.00 | | 112 756.00 | 112 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 239.00 | | 23 239.00 | 23 239.00 |
CF Disponibilités | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 132.00 | | 147 132.00 | 147 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 070.00 | 36 079.00 | 151 991.00 | 188 070.00 |
CU Autres participations | | | 2.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 17.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 87 346.00 | 204 658.00 | | 87 346.00 |
DH Report à nouveau | -29 566.00 | -34 114.00 | | -29 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 273.00 | 4 548.00 | | 55 273.00 |
DL TOTAL (I) | 121 303.00 | 183 342.00 | | 121 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 032.00 | 22 129.00 | | 7 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 204.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661.00 | 697.00 | | 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 900.00 | 11 331.00 | | 22 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 688.00 | 34 361.00 | | 30 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 991.00 | 217 702.00 | | 151 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 688.00 | 27 328.00 | | 30 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 189.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 937.00 | | | 40 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 937.00 | | | 40 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 829.00 | 8 250.00 | | 27 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 829.00 | 8 250.00 | | 27 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 756.00 | 112 756.00 | | 112 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 867.00 | 113 867.00 | | 113 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 472.00 | 5 382.00 | | 5 472.00 |
ST Autres comptes | 19 001.00 | 15 658.00 | | 19 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 149.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 76.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 591.00 | 3 667.00 | | 3 591.00 |
ZE Dividendes | 105 851.00 | | | 105 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 473.00 | 21 040.00 | | 24 473.00 |