| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 322.00 | 57 322.00 | | 57 322.00 |
AN Terrains | 228 435.00 | | 228 435.00 | 228 435.00 |
AP Constructions | 2 055 914.00 | 573 177.00 | 1 482 737.00 | 2 055 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 046.00 | 1 806.00 | 23 240.00 | 25 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 429 172.00 | 632 305.00 | 19 796 867.00 | 20 429 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 375.00 | | 377 375.00 | 377 375.00 |
BZ Autres créances | 759 830.00 | | 759 830.00 | 759 830.00 |
CF Disponibilités | 525 883.00 | | 525 883.00 | 525 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 663 088.00 | | 1 663 088.00 | 1 663 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 092 260.00 | 632 305.00 | 21 459 955.00 | 22 092 260.00 |
CU Autres participations | 18 062 304.00 | | 18 062 304.00 | 18 062 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 464.00 | 800.00 | | 5 464.00 |
DG Autres réserves | 559.00 | 1 944.00 | | 559.00 |
DH Report à nouveau | | -180 351.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 450.00 | 273 629.00 | | 406 450.00 |
DK Provisions réglementées | 564 746.00 | 530 316.00 | | 564 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 219.00 | 1 034 339.00 | | 1 385 219.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 054 250.00 | 7 054 250.00 | | 7 054 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 938 088.00 | 10 004 613.00 | | 8 938 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 767 832.00 | 3 198 796.00 | | 3 767 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 921.00 | 22 513.00 | | 43 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 575.00 | 109 840.00 | | 257 575.00 |
EA Autres dettes | 13 070.00 | 823.00 | | 13 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 074 736.00 | 20 390 835.00 | | 20 074 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 459 955.00 | 21 425 174.00 | | 21 459 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 161 630.00 | 12 714 849.00 | | 5 161 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 866.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 430.00 | 34 430.00 | | 34 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 430.00 | 34 682.00 | | 34 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 430.00 | -11 682.00 | | -34 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -214 344.00 | -136 059.00 | | -214 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 790.00 | 730 796.00 | | 887 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 340.00 | 457 167.00 | | 481 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 450.00 | 273 629.00 | | 406 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 409 022.00 | | 20 150.00 | 20 409 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 322.00 | | | 57 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 062 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 429 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 309 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 309 395.00 | | | 2 309 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 042 305.00 | | 20 150.00 | 18 042 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 439.00 | 80 866.00 | | 551 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 322.00 | | | 57 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 117.00 | 80 866.00 | | 494 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 530 316.00 | 34 430.00 | | 530 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 316.00 | 34 430.00 | | 530 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 054 250.00 | | | 7 054 250.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 921.00 | 43 921.00 | | 43 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 244.00 | 90 244.00 | | 90 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
UX Autres créances clients | 377 375.00 | 377 375.00 | | 377 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VB T. V. A. | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VC Groupe et associés | 713 117.00 | 713 117.00 | | 713 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 925 985.00 | 1 067 129.00 | 5 518 513.00 | 8 925 985.00 |
VI Groupe et associés | 3 755 837.00 | 3 755 837.00 | | 3 755 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 067 128.00 | | | 1 067 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 205.00 | 1 137 205.00 | | 1 137 205.00 |
VW T.V.A. | 124 407.00 | 124 407.00 | | 124 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 074 736.00 | 5 161 630.00 | 5 518 513.00 | 20 074 736.00 |