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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 147.00 | 13 500.00 | 647.00 | 14 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 260.00 | 4 653.00 | 1 607.00 | 6 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 456.00 | 18 153.00 | 2 303.00 | 20 456.00 |
BN En cours de production de biens | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BZ Autres créances | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CF Disponibilités | 33 231.00 | | 33 231.00 | 33 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 627.00 | | 49 627.00 | 49 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 083.00 | 18 153.00 | 51 930.00 | 70 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 52 453.00 | 38 654.00 | | 52 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 118.00 | 13 798.00 | | -20 118.00 |
DL TOTAL (I) | 38 935.00 | 59 053.00 | | 38 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753.00 | 835.00 | | 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 639.00 | 7 490.00 | | 5 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 604.00 | 11 332.00 | | 6 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 995.00 | 19 658.00 | | 12 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 930.00 | 78 711.00 | | 51 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 995.00 | 19 658.00 | | 12 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 958.00 | | 324 958.00 | 324 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 958.00 | | 324 958.00 | 324 958.00 |
FM Production stockée | | | 1 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 944.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -44.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 208.00 | |
GE Autres charges | | | 12 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 953.00 | 353.00 | | 953.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 178.00 | 23 751.00 | | 26 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 440.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 230.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514.00 | | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 230.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | 210.00 | | -553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 398.00 | 362 336.00 | | 340 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 516.00 | 348 537.00 | | 360 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 118.00 | 13 798.00 | | -20 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 218.00 | 7 690.00 | | 8 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 529.00 | | 1 593.00 | 40 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 666.00 | 20 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 666.00 | 20 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 529.00 | | 1 544.00 | 40 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 097.00 | 2 208.00 | 21 152.00 | 37 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 097.00 | 2 208.00 | 21 152.00 | 37 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VI Groupe et associés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VW T.V.A. | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |