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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 250.00 | 1 250.00 | 12 000.00 | 13 250.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 161 566.00 | 143 402.00 | 18 164.00 | 161 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 319.00 | 1 264.00 | 55.00 | 1 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 246.00 | 136 876.00 | 105 370.00 | 242 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 728.00 | 282 792.00 | 382 936.00 | 665 728.00 |
BT Marchandises | 111 181.00 | | 111 181.00 | 111 181.00 |
BZ Autres créances | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
CF Disponibilités | 122 578.00 | | 122 578.00 | 122 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 004.00 | | 253 004.00 | 253 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 732.00 | 282 792.00 | 635 941.00 | 918 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 251.00 | 115 360.00 | | 189 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 798.00 | 73 892.00 | | 43 798.00 |
DL TOTAL (I) | 244 050.00 | 200 251.00 | | 244 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 545.00 | 290 885.00 | | 182 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 749.00 | 53 493.00 | | 23 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 256.00 | 143 304.00 | | 132 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 574.00 | 54 793.00 | | 49 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 152.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 891.00 | 542 627.00 | | 391 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 941.00 | 742 879.00 | | 635 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 023.00 | | 10 705.00 | 655 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 250.00 | | | 213 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 426.00 | | 10 705.00 | 394 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 991.00 | 24 801.00 | | 257 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 741.00 | 24 801.00 | | 256 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 256.00 | 132 256.00 | | 132 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 865.00 | 31 865.00 | | 31 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 545.00 | 64 280.00 | 118 265.00 | 182 545.00 |
VI Groupe et associés | 23 749.00 | | 23 749.00 | 23 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 285.00 | | | 108 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 593.00 | 19 245.00 | 17 347.00 | 36 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 891.00 | 249 876.00 | 142 015.00 | 391 891.00 |