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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 576.00 | 93 572.00 | 2 004.00 | 95 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 793.00 | 9 539.00 | 13 254.00 | 22 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 648.00 | 50 756.00 | 135 892.00 | 186 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 128.00 | | 40 128.00 | 40 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 464.00 | | 34 464.00 | 34 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 609.00 | 153 868.00 | 225 741.00 | 379 609.00 |
BT Marchandises | 67 830.00 | | 67 830.00 | 67 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 738.00 | 9 148.00 | 538 590.00 | 547 738.00 |
BZ Autres créances | 41 374.00 | | 41 374.00 | 41 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 581 979.00 | | 581 979.00 | 581 979.00 |
CF Disponibilités | 1 917 058.00 | | 1 917 058.00 | 1 917 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 161 466.00 | 9 148.00 | 3 152 318.00 | 3 161 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 541 075.00 | 163 016.00 | 3 378 059.00 | 3 541 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 208 928.00 | 2 118 545.00 | | 2 208 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 153.00 | 590 382.00 | | 575 153.00 |
DL TOTAL (I) | 2 795 081.00 | 2 719 928.00 | | 2 795 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 279.00 | 56 000.00 | | 228 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 548.00 | 75.00 | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 337.00 | 273 222.00 | | 254 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 815.00 | 144 704.00 | | 99 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 978.00 | 474 000.00 | | 582 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 378 059.00 | 3 193 928.00 | | 3 378 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 430.00 | 473 926.00 | | 582 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 179.00 | | 152 831.00 | 229 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 400.00 | | 379 609.00 | 2 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | | 209 441.00 | 2 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 039.00 | | 3 537.00 | 92 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 501.00 | | 116 340.00 | 95 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 638.00 | | 32 953.00 | 41 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 374.00 | 31 894.00 | 2 400.00 | 124 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 393.00 | 6 180.00 | | 87 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 982.00 | 25 714.00 | 2 400.00 | 36 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 337.00 | 254 337.00 | | 254 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 464.00 | | 34 464.00 | 34 464.00 |
UX Autres créances clients | 536 760.00 | 536 760.00 | | 536 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VB T. V. A. | 37 694.00 | 37 694.00 | | 37 694.00 |
VC Groupe et associés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VI Groupe et associés | 227 029.00 | 227 029.00 | | 227 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 064.00 | 594 600.00 | 34 464.00 | 629 064.00 |
VW T.V.A. | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 430.00 | 582 430.00 | | 582 430.00 |