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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 704.00 | 514 515.00 | 64 188.00 | 578 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 721.00 | 526 878.00 | 79 843.00 | 606 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 773.00 | | 82 773.00 | 82 773.00 |
BZ Autres créances | 2 974 291.00 | | 2 974 291.00 | 2 974 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 492.00 | | 23 492.00 | 23 492.00 |
CF Disponibilités | 159 042.00 | | 159 042.00 | 159 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 240 666.00 | | 3 240 666.00 | 3 240 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 387.00 | 526 878.00 | 3 320 509.00 | 3 847 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 2 537 390.00 | 2 261 734.00 | | 2 537 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 956.00 | 275 655.00 | | 258 956.00 |
DL TOTAL (I) | 2 974 545.00 | 2 715 590.00 | | 2 974 545.00 |
DP Provisions pour risques | 15 897.00 | 15 578.00 | | 15 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 897.00 | 15 578.00 | | 15 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 896.00 | 53 554.00 | | 12 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 391.00 | 108 464.00 | | 110 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 670.00 | 140 213.00 | | 200 670.00 |
EA Autres dettes | 5 970.00 | 950.00 | | 5 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 067.00 | 303 182.00 | | 330 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 509.00 | 3 034 350.00 | | 3 320 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 824 748.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 824 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 827 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 404 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 921.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 789.00 | |
GE Autres charges | | | 2 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 514 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 779.00 | 1 433.00 | | 2 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | 1 520.00 | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 034.00 | -87.00 | | 2 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 478.00 | 91 465.00 | | 93 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 868 670.00 | 4 675 382.00 | | 4 868 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 609 715.00 | 4 399 727.00 | | 4 609 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 956.00 | 275 655.00 | | 258 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 721.00 | | 363.00 | 606 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 067.00 | | | 591 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 296.00 | 358.00 | 15 655.00 | 15 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 089.00 | 26 789.00 | | 500 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 089.00 | 26 789.00 | | 500 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 391.00 | 110 391.00 | | 110 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 670.00 | 200 670.00 | | 200 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
UX Autres créances clients | 82 773.00 | 82 773.00 | | 82 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 713.00 | | | 40 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 974 291.00 | 2 974 291.00 | | 2 974 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 073 787.00 | 3 058 133.00 | 15 655.00 | 3 073 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 067.00 | 319 788.00 | | 330 067.00 |