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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 357.00 | 232 000.00 | 268 357.00 | 500 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 387.00 | | 31 387.00 | 31 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 744.00 | 232 000.00 | 299 744.00 | 531 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
CU Autres participations | 484 100.00 | 232 000.00 | 252 100.00 | 484 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 193 198.00 | | | 193 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
DL TOTAL (I) | 214 454.00 | | | 214 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 782.00 | | | 67 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 290.00 | | | 85 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 744.00 | | | 299 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 290.00 | | | 85 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 510.00 | | | 65 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 754.00 | | | 60 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 085.00 | | | 537 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 728.00 | 500 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 728.00 | 500 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 085.00 | | | 537 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
UX Autres créances clients | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 67 782.00 | 67 782.00 | | 67 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
VW T.V.A. | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 290.00 | 85 290.00 | | 85 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
ST Autres comptes | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 410.00 | | | 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |