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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 364.00 | | 260 364.00 | 260 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 546 077.00 | 3 288.00 | 2 542 789.00 | 2 546 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 444.00 | | 99 444.00 | 99 444.00 |
BZ Autres créances | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 89 363.00 | | 89 363.00 | 89 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 002.00 | | 640 002.00 | 640 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 080.00 | 3 288.00 | 3 182 791.00 | 3 186 080.00 |
CU Autres participations | 2 282 425.00 | | 2 282 425.00 | 2 282 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 009 928.00 | | | 2 009 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 848.00 | | | 147 848.00 |
DK Provisions réglementées | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 788.00 | | | 2 181 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 191.00 | | | 955 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 315.00 | | | 37 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 003.00 | | | 1 001 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 791.00 | | | 3 182 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 789.00 | | | 363 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 440.00 | | 268 440.00 | 268 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 440.00 | | 268 440.00 | 268 440.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 700.00 | | | -3 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 607.00 | | | 391 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 758.00 | | | 243 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 848.00 | | | 147 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 213.00 | | 260 864.00 | 2 285 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 542 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 546 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 281 925.00 | | 260 864.00 | 2 281 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 868.00 | 420.00 | | 2 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 868.00 | 420.00 | | 2 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 511.00 | 3 700.00 | | 11 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 511.00 | 3 700.00 | | 11 511.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 364.00 | | 260 364.00 | 260 364.00 |
UX Autres créances clients | 99 444.00 | 99 444.00 | | 99 444.00 |
VB T. V. A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955 191.00 | 317 977.00 | 637 214.00 | 955 191.00 |
VI Groupe et associés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 266.00 | | | 314 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 003.00 | 100 639.00 | 260 364.00 | 361 003.00 |
VW T.V.A. | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 003.00 | 363 789.00 | 637 214.00 | 1 001 003.00 |