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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 464.00 | 943.00 | 521.00 | 1 464.00 |
028 Immobilisations corporelles | 260 844.00 | 194 125.00 | 66 718.00 | 260 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 557 308.00 | 195 069.00 | 362 239.00 | 557 308.00 |
060 Stock marchandises | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
084 Disponibilités | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 790.00 | | 29 790.00 | 29 790.00 |
110 Total général Actif | 587 098.00 | 195 069.00 | 392 029.00 | 587 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 230 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 786.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 479.00 | 83 123.00 | | 75 479.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 698.00 | 212 858.00 | | 213 698.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 46.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 180.00 | 296 027.00 | | 289 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 899.00 | 48 570.00 | | 44 899.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 016.00 | -2 045.00 | | -1 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 523.00 | | | 523.00 |
242 Autres charges externes. | 72 813.00 | 73 462.00 | | 72 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 628.00 | 3 708.00 | | 2 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 810.00 | 73 277.00 | | 73 810.00 |
252 Charges sociales | 21 474.00 | 22 078.00 | | 21 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 199.00 | 44 079.00 | | 41 199.00 |
262 Autres charges | 200.00 | 266.00 | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 531.00 | 263 395.00 | | 256 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 649.00 | 32 633.00 | | 32 649.00 |
280 Produits financiers | | 19.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 741.00 | 2 903.00 | | 741.00 |
294 Charges financières | 1 562.00 | 2 438.00 | | 1 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 120.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 119.00 | 4 544.00 | | 4 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 709.00 | 28 452.00 | | 27 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 786.00 | | | 46 786.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 510 521.00 | | | 510 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 786.00 | | | 46 786.00 |