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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 200.00 | | 95 200.00 | 95 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 583.00 | 35 546.00 | 1 037.00 | 36 583.00 |
040 Immobilisations financières | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 899.00 | 39 435.00 | 100 464.00 | 139 899.00 |
060 Stock marchandises | 97 714.00 | | 97 714.00 | 97 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
072 Créances – Autres | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
084 Disponibilités | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 071.00 | | 116 071.00 | 116 071.00 |
110 Total général Actif | 255 970.00 | 39 435.00 | 216 535.00 | 255 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 113.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 695.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 416.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 588.00 | 181 029.00 | | 217 588.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 673.00 | 24 595.00 | | 24 673.00 |
230 Autres produits | 6 107.00 | 3 183.00 | | 6 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 368.00 | 208 807.00 | | 248 368.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 423.00 | 84 337.00 | | 119 423.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 752.00 | 23 180.00 | | -9 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 410.00 | 973.00 | | 2 410.00 |
242 Autres charges externes. | 62 969.00 | 58 025.00 | | 62 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 915.00 | | | 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 562.00 | 4 034.00 | | 2 562.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 059.00 | 46 437.00 | | 64 059.00 |
252 Charges sociales | 3 863.00 | 3 004.00 | | 3 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 512.00 | 2 154.00 | | 512.00 |
262 Autres charges | 410.00 | 1.00 | | 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 456.00 | 222 144.00 | | 246 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 912.00 | -13 338.00 | | 1 912.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 2 250.00 | 2 423.00 | | 2 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 209.00 | | | 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -453.00 | -15 758.00 | | -453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 898.00 | | | 139 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 452.00 | | | 48 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 402.00 | | | 32 402.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |