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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 491 892.00 | 305 955.00 | 185 937.00 | 491 892.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 491 892.00 | 305 955.00 | 185 937.00 | 491 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
060 Stock marchandises | 68 998.00 | 12 000.00 | 56 998.00 | 68 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 329.00 | 3 691.00 | 39 638.00 | 43 329.00 |
072 Créances – Autres | 34 170.00 | | 34 170.00 | 34 170.00 |
084 Disponibilités | 100 818.00 | | 100 818.00 | 100 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37 141.00 | | 37 141.00 | 37 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 949.00 | 15 691.00 | 272 258.00 | 287 949.00 |
110 Total général Actif | 779 840.00 | 321 645.00 | 458 195.00 | 779 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135 882.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 045.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 99 190.00 | | | 99 190.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 089.00 | | | 36 089.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 603.00 | | | 603.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 381 009.00 | | | 381 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 882.00 | | | 135 882.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 398.00 | | | 71 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 525.00 | | | 49 525.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 640.00 | | | 640.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 640.00 | | | 640.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |