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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 991.00 | 3 332.00 | 658.00 | 3 991.00 |
AH Fonds commercial | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 652.00 | 35 054.00 | 1 598.00 | 36 652.00 |
AN Terrains | 31 050.00 | 9 502.00 | 21 547.00 | 31 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 838.00 | 538 972.00 | 138 865.00 | 677 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 849 323.00 | 1 398 711.00 | 450 612.00 | 1 849 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 572.00 | | 43 572.00 | 43 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 068 733.00 | 1 985 573.00 | 3 083 159.00 | 5 068 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 664.00 | 1 198.00 | 12 466.00 | 13 664.00 |
BZ Autres créances | 18 852 075.00 | | 18 852 075.00 | 18 852 075.00 |
CF Disponibilités | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 892 735.00 | 1 198.00 | 18 891 537.00 | 18 892 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 961 468.00 | 1 986 771.00 | 21 974 697.00 | 23 961 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 572.00 | | | 43 572.00 |
CU Autres participations | 2 420 742.00 | | 2 420 742.00 | 2 420 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 408.00 | | | 80 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
DG Autres réserves | 17 916 809.00 | | | 17 916 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 130.00 | | | 550 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 288.00 | | | 44 288.00 |
DL TOTAL (I) | 18 602 590.00 | | | 18 602 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 705 012.00 | | | 1 705 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 265.00 | | | 152 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 150.00 | | | 675 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 508.00 | | | 177 508.00 |
EA Autres dettes | 485 220.00 | | | 485 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 551.00 | | | 162 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 372 106.00 | | | 3 372 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 974 697.00 | | | 21 974 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 175 041.00 | | | 3 175 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 360 279.00 | | 2 360 279.00 | 2 360 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 360 279.00 | | 2 360 279.00 | 2 360 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 116 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 561 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 198.00 | |
GE Autres charges | | | 42 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 585 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 246.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 202 791.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 341 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 583.00 | | | 41 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 224.00 | | | 346 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 822 993.00 | | | 4 822 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 272 863.00 | | | 4 272 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 130.00 | | | 550 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 897 170.00 | | 172 006.00 | 4 897 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 464 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444.00 | 5 068 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 444.00 | 2 558 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 206.00 | | | 46 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 386 649.00 | | 172 006.00 | 2 386 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 464 315.00 | | | 2 464 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793 273.00 | 192 299.00 | | 1 793 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 366.00 | 4 020.00 | | 34 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 758 906.00 | 188 279.00 | | 1 758 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
6T Sur comptes clients | 3 604.00 | 1 198.00 | 3 604.00 | 3 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 604.00 | 1 198.00 | 3 604.00 | 3 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 125.00 | 1 198.00 | 17 125.00 | 17 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 198.00 | 17 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 065.00 | | 197 065.00 | 197 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 265.00 | 152 265.00 | | 152 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 487.00 | 143 487.00 | | 143 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 881.00 | 213 881.00 | | 213 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 508.00 | 177 508.00 | | 177 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 220.00 | 485 220.00 | | 485 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 551.00 | 162 551.00 | | 162 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 572.00 | 43 572.00 | | 43 572.00 |
UX Autres créances clients | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VB T. V. A. | 214 383.00 | 214 383.00 | | 214 383.00 |
VC Groupe et associés | 18 627 859.00 | 18 627 859.00 | | 18 627 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VI Groupe et associés | 1 507 947.00 | 1 507 947.00 | | 1 507 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 458.00 | 66 458.00 | | 66 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 925 575.00 | 18 925 575.00 | | 18 925 575.00 |
VW T.V.A. | 248 445.00 | 248 445.00 | | 248 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 372 106.00 | 3 175 041.00 | 197 065.00 | 3 372 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 253.00 | | | 89 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 793.00 | | | 70 793.00 |
ST Autres comptes | 335 729.00 | | | 335 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 609 965.00 | | | 609 965.00 |
YT Sous‐traitance | 200 432.00 | | | 200 432.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 502.00 | | | 118 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 928.00 | | | 83 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173 182.00 | | | 173 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 807.00 | | | 129 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 343.00 | | | 226 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 335 423.00 | | | 1 335 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |