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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 040.00 | 75 313.00 | 37 727.00 | 113 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 278.00 | 44 411.00 | 6 867.00 | 51 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 016.00 | 119 725.00 | 52 291.00 | 172 016.00 |
BP En cours de production de services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BT Marchandises | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 829.00 | | 140 829.00 | 140 829.00 |
BZ Autres créances | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 691.00 | | 232 691.00 | 232 691.00 |
CF Disponibilités | 123 404.00 | | 123 404.00 | 123 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 933.00 | | 546 933.00 | 546 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 950.00 | 119 725.00 | 599 225.00 | 718 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 21 128.00 | | | 21 128.00 |
DH Report à nouveau | 293 456.00 | 293 456.00 | | 293 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 172.00 | 21 128.00 | | 5 172.00 |
DL TOTAL (I) | 355 757.00 | 350 584.00 | | 355 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 707.00 | 1 794.00 | | 37 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 285.00 | 25 293.00 | | 39 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 476.00 | 30 496.00 | | 39 476.00 |
EA Autres dettes | 67 000.00 | 28 565.00 | | 67 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 468.00 | 86 148.00 | | 243 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 225.00 | 436 732.00 | | 599 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 468.00 | 86 148.00 | | 243 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 002.00 | | 367 002.00 | 367 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 002.00 | | 367 002.00 | 367 002.00 |
FM Production stockée | | | 27 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 402.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604.00 | | | 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | -521.00 | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | -521.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323.00 | 521.00 | | 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 729.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 538.00 | 535 422.00 | | 410 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 366.00 | 514 294.00 | | 405 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 172.00 | 21 128.00 | | 5 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 506.00 | | 1 513.00 | 168 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 806.00 | | 1 513.00 | 162 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 618.00 | 5 402.00 | | 114 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 618.00 | 5 402.00 | | 114 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 285.00 | 39 285.00 | | 39 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
UX Autres créances clients | 140 829.00 | 140 829.00 | | 140 829.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VI Groupe et associés | 37 707.00 | 37 707.00 | | 37 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 686.00 | 160 686.00 | | 160 686.00 |
VW T.V.A. | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 468.00 | 183 468.00 | | 183 468.00 |