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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299.00 | 71.00 | 228.00 | 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 878.00 | 122 072.00 | 1 806.00 | 123 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 507.00 | 122 143.00 | 6 363.00 | 128 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 403.00 | | 108 403.00 | 108 403.00 |
BZ Autres créances | 27 692.00 | | 27 692.00 | 27 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
CF Disponibilités | 221 463.00 | | 221 463.00 | 221 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 887.00 | | 383 887.00 | 383 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 393.00 | 122 144.00 | 390 249.00 | 512 393.00 |
CU Autres participations | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
DG Autres réserves | 52 448.00 | 33 267.00 | | 52 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 007.00 | 19 181.00 | | 11 007.00 |
DL TOTAL (I) | 68 929.00 | 57 923.00 | | 68 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 278.00 | 96 235.00 | | 73 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 7 089.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 201.00 | 37 270.00 | | 60 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 795.00 | 118 723.00 | | 187 795.00 |
EA Autres dettes | | 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 320.00 | 259 551.00 | | 321 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 249.00 | 317 473.00 | | 390 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 692.00 | 186 353.00 | | 263 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 199.00 | | 1 410.00 | 218 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 102.00 | 128 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 102.00 | 124 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 369.00 | | 910.00 | 214 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 829.00 | | 500.00 | 3 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 963.00 | 12 282.00 | 91 102.00 | 200 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 963.00 | 12 282.00 | 91 102.00 | 200 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 201.00 | 60 201.00 | | 60 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 786.00 | 67 786.00 | | 67 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 323.00 | 63 323.00 | | 63 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 108 403.00 | 108 403.00 | | 108 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VC Groupe et associés | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 278.00 | 15 650.00 | 57 628.00 | 73 278.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 740.00 | 150 090.00 | 3 650.00 | 153 740.00 |
VW T.V.A. | 48 874.00 | 48 874.00 | | 48 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 320.00 | 263 692.00 | 57 628.00 | 321 320.00 |