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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 22 500.00 | 7 355.00 | 15 145.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 985.00 | 7 355.00 | 730 631.00 | 737 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 355.00 | | 239 355.00 | 239 355.00 |
BZ Autres créances | 140 898.00 | | 140 898.00 | 140 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 695.00 | | 70 695.00 | 70 695.00 |
CF Disponibilités | 646 819.00 | | 646 819.00 | 646 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 766.00 | | 1 097 766.00 | 1 097 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 752.00 | 7 355.00 | 1 828 397.00 | 1 835 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
CU Autres participations | 712 033.00 | | 712 033.00 | 712 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 311 785.00 | 1 203 802.00 | | 1 311 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 032.00 | 107 983.00 | | 250 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 817.00 | 1 355 785.00 | | 1 605 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 963.00 | 21 845.00 | | 14 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 078.00 | 47 887.00 | | 82 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 491.00 | 85 078.00 | | 125 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 580.00 | 154 810.00 | | 222 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 397.00 | 1 510 595.00 | | 1 828 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 692.00 | 139 847.00 | | 214 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 078.00 | | | 82 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 960.00 | | 372 960.00 | 372 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 960.00 | | 372 960.00 | 372 960.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 586.00 | 232.00 | | 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586.00 | 232.00 | | 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 295.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | 79.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | 374.00 | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | -143.00 | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 592.00 | 3 519.00 | | 9 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 389.00 | 422 230.00 | | 595 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 357.00 | 314 247.00 | | 345 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 032.00 | 107 983.00 | | 250 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 619.00 | | 116.00 | 738 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 712 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 737 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 619.00 | | 116.00 | 713 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 355.00 | 1 000.00 | | 6 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 355.00 | 1 000.00 | | 6 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 743.00 | 73 743.00 | | 73 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
UX Autres créances clients | 239 355.00 | 239 355.00 | | 239 355.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VC Groupe et associés | 129 056.00 | 129 056.00 | | 129 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 963.00 | 7 075.00 | 7 888.00 | 14 963.00 |
VI Groupe et associés | 82 078.00 | 82 078.00 | | 82 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 205.00 | 380 253.00 | 952.00 | 381 205.00 |
VW T.V.A. | 45 676.00 | 45 676.00 | | 45 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 580.00 | 214 692.00 | 7 888.00 | 222 580.00 |