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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 509.00 | 6 267.00 | 1 242.00 | 7 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 763.00 | 5 525.00 | 5 237.00 | 10 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 273.00 | 11 792.00 | 6 480.00 | 18 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BT Marchandises | 437 958.00 | 6 283.00 | 431 675.00 | 437 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 840.00 | 4 965.00 | 327 875.00 | 332 840.00 |
BZ Autres créances | 41 447.00 | | 41 447.00 | 41 447.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 528.00 | | 51 528.00 | 51 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 748.00 | 11 248.00 | 854 499.00 | 865 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 021.00 | 23 040.00 | 860 980.00 | 884 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 158 991.00 | 217 590.00 | | 158 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 172.00 | 41 402.00 | | 96 172.00 |
DL TOTAL (I) | 357 164.00 | 280 992.00 | | 357 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 178.00 | 217 088.00 | | 213 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 126.00 | 181.00 | | 116 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384.00 | | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 211.00 | 186 301.00 | | 86 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 448.00 | 19 071.00 | | 35 448.00 |
EA Autres dettes | 52 465.00 | 38 006.00 | | 52 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 815.00 | 460 647.00 | | 503 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 980.00 | 741 639.00 | | 860 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 853.00 | | 4 420.00 | 13 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 343.00 | | 4 420.00 | 6 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 640.00 | 1 152.00 | | 10 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 014.00 | 253.00 | | 6 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 627.00 | 899.00 | | 4 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 428.00 | 6 283.00 | 22 428.00 | 22 428.00 |
6T Sur comptes clients | 1 806.00 | 3 159.00 | | 1 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 234.00 | 9 442.00 | 22 428.00 | 24 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 234.00 | 9 442.00 | 22 428.00 | 24 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 442.00 | 22 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 212.00 | 86 212.00 | | 86 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 850.00 | 52 850.00 | | 52 850.00 |
UX Autres créances clients | 326 882.00 | 326 882.00 | | 326 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VB T. V. A. | 35 624.00 | 35 624.00 | | 35 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 179.00 | -163 984.00 | 177 163.00 | 13 179.00 |
VI Groupe et associés | 116 127.00 | 116 127.00 | | 116 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 528.00 | 51 528.00 | | 51 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 300.00 | 427 300.00 | | 427 300.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 816.00 | 326 653.00 | 177 163.00 | 503 816.00 |