| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 276.00 | 9 110.00 | 5 166.00 | 14 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 773.00 | | 26 773.00 | 26 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 839.00 | 10 900.00 | 69 939.00 | 80 839.00 |
BT Marchandises | 717 911.00 | | 717 911.00 | 717 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 397.00 | | 31 397.00 | 31 397.00 |
BZ Autres créances | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CF Disponibilités | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 158.00 | | 756 158.00 | 756 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 997.00 | 10 900.00 | 826 096.00 | 836 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
DH Report à nouveau | 194 276.00 | 214 212.00 | | 194 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 522.00 | -19 936.00 | | 4 522.00 |
DL TOTAL (I) | 219 729.00 | 215 207.00 | | 219 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 093.00 | 5 953.00 | | 8 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 542.00 | 109 534.00 | | 118 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 413.00 | 366 430.00 | | 372 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 628.00 | 103 229.00 | | 103 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 767.00 | | |
EA Autres dettes | 3 693.00 | 2 265.00 | | 3 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 368.00 | 593 178.00 | | 606 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 096.00 | 808 385.00 | | 826 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 368.00 | 483 644.00 | | 606 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 093.00 | 5 953.00 | | 8 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 292.00 | | 780 292.00 | 780 292.00 |
FG Production vendue services | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 020.00 | | 783 020.00 | 783 020.00 |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 124.00 | 756 618.00 | | 783 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 602.00 | 776 554.00 | | 778 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 522.00 | -19 936.00 | | 4 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 710.00 | | 1 129.00 | 79 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 644.00 | | 1 129.00 | 25 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 323.00 | 577.00 | | 10 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 123.00 | 577.00 | | 9 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 413.00 | 372 413.00 | | 372 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 907.00 | 87 907.00 | | 87 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 773.00 | -1.00 | 26 773.00 | 26 773.00 |
UX Autres créances clients | 31 397.00 | 31 397.00 | | 31 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VI Groupe et associés | 118 542.00 | 118 542.00 | | 118 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 580.00 | 37 807.00 | 26 773.00 | 64 580.00 |
VW T.V.A. | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 368.00 | 606 368.00 | | 606 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 528.00 | 14 228.00 | | 1 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 361.00 | 11 050.00 | | 11 361.00 |
ST Autres comptes | 25 932.00 | 31 301.00 | | 25 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 593.00 | 136 647.00 | | 117 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 470.00 | 4 588.00 | | 4 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 998.00 | 18 816.00 | | 5 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 830.00 | 135 646.00 | | 129 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 415.00 | 68 980.00 | | 79 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 886.00 | 178 998.00 | | 154 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |