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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 300.00 | 6 852.00 | 20 448.00 | 27 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 149.00 | 19 521.00 | 20 628.00 | 40 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 926 622.00 | 2 371 471.00 | 1 555 151.00 | 3 926 622.00 |
BZ Autres créances | 56 782.00 | | 56 782.00 | 56 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 104.00 | | 203 104.00 | 203 104.00 |
CF Disponibilités | 4 385 931.00 | | 4 385 931.00 | 4 385 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 572 439.00 | 2 371 471.00 | 6 200 968.00 | 8 572 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 612 588.00 | 2 390 992.00 | 6 221 596.00 | 8 612 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 012 405.00 | 3 418 824.00 | | 4 012 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 455.00 | 593 581.00 | | 440 455.00 |
DL TOTAL (I) | 4 463 860.00 | 4 023 405.00 | | 4 463 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 241 154.00 | | | 1 241 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 356.00 | 562 509.00 | | 336 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 663.00 | | | 166 663.00 |
EA Autres dettes | 12 347.00 | 185 589.00 | | 12 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 757 736.00 | 824 599.00 | | 1 757 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 221 596.00 | 4 848 004.00 | | 6 221 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 242.00 | 1 649 093.00 | 1 659 335.00 | 10 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 242.00 | 1 649 093.00 | 1 659 335.00 | 10 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 708.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 784.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 909.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 909.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 119 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -109 320.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 098.00 | 106 200.00 | | 236 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 119.00 | 1 324 442.00 | | 1 695 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 664.00 | 730 861.00 | | 1 254 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 455.00 | 593 581.00 | | 440 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 149.00 | | | 40 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 969.00 | | | 39 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 199.00 | 7 322.00 | | 12 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 199.00 | 7 322.00 | | 12 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 318 763.00 | 52 708.00 | | 2 318 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 318 763.00 | 52 708.00 | | 2 318 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 318 763.00 | 52 708.00 | | 2 318 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 356.00 | 336 356.00 | | 336 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 966.00 | 163 966.00 | | 163 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 3 926 622.00 | | | 3 926 622.00 |
VB T. V. A. | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VI Groupe et associés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 553.00 | | | 54 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 983 584.00 | 3 983 404.00 | 180.00 | 3 983 584.00 |
VW T.V.A. | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 582.00 | 516 582.00 | | 516 582.00 |