| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 098.00 | 2 713.00 | 385.00 | 3 098.00 |
AP Constructions | 10 382 113.00 | 10 364 795.00 | 17 317.00 | 10 382 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 225.00 | 902 192.00 | 33.00 | 902 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 368.00 | 37 428.00 | 940.00 | 38 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 325 806.00 | 11 307 129.00 | 18 676.00 | 11 325 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 439.00 | 75 098.00 | 72 341.00 | 147 439.00 |
BZ Autres créances | 103 304.00 | | 103 304.00 | 103 304.00 |
CF Disponibilités | 527 538.00 | | 527 538.00 | 527 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 794 448.00 | 75 098.00 | 719 350.00 | 794 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 120 255.00 | 11 382 227.00 | 738 028.00 | 12 120 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 072 106.00 | -595 344.00 | | -1 072 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -713 623.00 | -476 761.00 | | -713 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 995.00 | 255 199.00 | | 101 995.00 |
DL TOTAL (I) | -1 643 733.00 | -776 906.00 | | -1 643 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 396 211.00 | 287 938.00 | | 396 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 396 211.00 | 287 938.00 | | 396 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 71.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499 296.00 | 1 490 013.00 | | 1 499 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81.00 | 476.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 505.00 | 153 695.00 | | 266 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 748.00 | 48 302.00 | | 54 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 147.00 | 111 380.00 | | 18 147.00 |
EA Autres dettes | 117 328.00 | 176 895.00 | | 117 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 368.00 | 255 119.00 | | 29 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 550.00 | 2 235 953.00 | | 1 985 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 028.00 | 1 746 985.00 | | 738 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 499 296.00 | | | 1 499 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 341 651.00 | | 1 341 651.00 | 1 341 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 651.00 | | 1 341 651.00 | 1 341 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 289 305.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 108 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 93 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -694 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -712 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | 4 658.00 | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | 4 658.00 | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -779.00 | -4 658.00 | | -779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 969.00 | 1 740 501.00 | | 1 511 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 593.00 | 2 217 263.00 | | 2 225 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -713 623.00 | -476 761.00 | | -713 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 166 647.00 | | 159 158.00 | 11 166 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 325 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 322 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 163 548.00 | | 159 158.00 | 11 163 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 017 823.00 | 1 289 305.00 | | 10 017 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 573.00 | 139.00 | | 2 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 015 249.00 | 1 289 166.00 | | 10 015 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 938.00 | 108 272.00 | | 287 938.00 |
6T Sur comptes clients | 66 098.00 | 9 000.00 | | 66 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 098.00 | 9 000.00 | | 66 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 036.00 | 117 272.00 | | 354 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 499 296.00 | 1 499 296.00 | | 1 499 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 505.00 | 266 505.00 | | 266 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 328.00 | 117 328.00 | | 117 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
UX Autres créances clients | 118 950.00 | 118 950.00 | | 118 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
VB T. V. A. | 103 304.00 | 103 304.00 | | 103 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 061 576.00 | | | 1 061 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 052 292.00 | | | 1 052 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 744.00 | 250 744.00 | | 250 744.00 |
VW T.V.A. | 53 748.00 | 53 748.00 | | 53 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 469.00 | 1 985 469.00 | | 1 985 469.00 |