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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 743.00 | 9 464.00 | 1 279.00 | 10 743.00 |
AH Fonds commercial | 173 297.00 | | 173 297.00 | 173 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 511.00 | 85 454.00 | 194 057.00 | 279 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 497.00 | 104 395.00 | 381 102.00 | 485 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 030.00 | 3 500.00 | 620 530.00 | 624 030.00 |
BZ Autres créances | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
CF Disponibilités | 1 256 280.00 | | 1 256 280.00 | 1 256 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 387.00 | 3 500.00 | 1 906 887.00 | 1 910 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 885.00 | 107 895.00 | 2 287 990.00 | 2 395 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
DG Autres réserves | 280 746.00 | | | 280 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 272.00 | | | 114 272.00 |
DL TOTAL (I) | 428 500.00 | | | 428 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 727.00 | | | 295 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 877.00 | | | 75 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 360.00 | | | 304 360.00 |
EA Autres dettes | 1 183 401.00 | | | 1 183 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 490.00 | | | 1 859 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 990.00 | | | 2 287 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 590.00 | | | 1 645 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 331.00 | | 41 597.00 | 523 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 670.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 670.00 | 12 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 431.00 | 485 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 217.00 | 184 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 544.00 | 279 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 256.00 | | | 185 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 634.00 | | 38 421.00 | 314 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 964.00 | | 3 176.00 | 13 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 413.00 | 42 933.00 | 44 951.00 | 106 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 007.00 | 674.00 | 1 217.00 | 10 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 929.00 | 42 259.00 | 43 734.00 | 86 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 778.00 | 1 723.00 | | 1 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 778.00 | 1 723.00 | | 1 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 778.00 | 1 723.00 | | 1 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 877.00 | 75 877.00 | | 75 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 474.00 | 104 474.00 | | 104 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183 401.00 | 1 183 401.00 | | 1 183 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
UX Autres créances clients | 619 830.00 | 619 830.00 | | 619 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VC Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 727.00 | 81 827.00 | 213 900.00 | 295 727.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 420.00 | | | 81 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 440.00 | 654 108.00 | 8 333.00 | 662 440.00 |
VW T.V.A. | 143 128.00 | 143 128.00 | | 143 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 490.00 | 1 645 590.00 | 213 900.00 | 1 859 490.00 |