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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 18.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 22 022.00 | | 22 022.00 | 22 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 859.00 | | 157 859.00 | 157 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CF Disponibilités | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 231.00 | | 22 231.00 | 22 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 091.00 | | 180 091.00 | 180 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
CU Autres participations | 135 838.00 | | 135 838.00 | 135 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | -207 764.00 | -199 483.00 | | -207 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 204.00 | -8 282.00 | | 9 204.00 |
DL TOTAL (I) | 173 777.00 | 164 574.00 | | 173 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908.00 | 1 808.00 | | 1 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591.00 | 489.00 | | 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 799.00 | 5 974.00 | | 3 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 313.00 | 8 284.00 | | 6 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 091.00 | 172 858.00 | | 180 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 313.00 | 8 284.00 | | 6 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 654.00 | 9 258.00 | | 22 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 450.00 | 17 539.00 | | 13 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 204.00 | -8 282.00 | | 9 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 606.00 | | 403.00 | 157 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149.00 | 157 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149.00 | 157 859.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 606.00 | | 403.00 | 157 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
VW T.V.A. | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |