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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 366 229.00 | 45 375.00 | 320 854.00 | 366 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 045.00 | 14 764.00 | 14 281.00 | 29 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 614.00 | 60 260.00 | 575 353.00 | 635 614.00 |
BN En cours de production de biens | 6 538 527.00 | | 6 538 527.00 | 6 538 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 764.00 | 920.00 | 1 125 844.00 | 1 126 764.00 |
BZ Autres créances | 1 588 713.00 | | 1 588 713.00 | 1 588 713.00 |
CF Disponibilités | 984 064.00 | | 984 064.00 | 984 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 265 805.00 | 920.00 | 10 264 885.00 | 10 265 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 901 419.00 | 61 180.00 | 10 840 239.00 | 10 901 419.00 |
CU Autres participations | 60 218.00 | | 60 218.00 | 60 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
DG Autres réserves | 1 937 100.00 | 1 308 488.00 | | 1 937 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 798.00 | 703 612.00 | | 7 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 466.00 | 2 021 668.00 | | 1 954 466.00 |
DP Provisions pour risques | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 709.00 | 629 822.00 | | 1 111 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465 147.00 | 1 491 070.00 | | 1 465 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 760.00 | 733 152.00 | | 1 662 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 042.00 | 679 990.00 | | 241 042.00 |
EA Autres dettes | 109 273.00 | 92 123.00 | | 109 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 272 537.00 | 5 749 890.00 | | 4 272 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 862 472.00 | 9 376 050.00 | | 8 862 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 840 239.00 | 11 397 719.00 | | 10 840 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 324 011.00 | 8 777 475.00 | | 8 324 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510 006.00 | | | 510 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 402 823.00 | | 3 402 823.00 | 3 402 823.00 |
FG Production vendue services | 176 373.00 | | 176 373.00 | 176 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 579 196.00 | | 3 579 196.00 | 3 579 196.00 |
FM Production stockée | | | 1 763 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 342 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 070 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 188 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 1 814.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 1 814.00 | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 267.00 | 1 814.00 | | -12 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 678.00 | 182 573.00 | | 12 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 342 704.00 | 4 204 927.00 | | 5 342 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 334 907.00 | 3 501 314.00 | | 5 334 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 798.00 | 703 612.00 | | 7 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 761.00 | 1 662 761.00 | | 1 662 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 228.00 | 36 228.00 | | 36 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 274.00 | 109 274.00 | | 109 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 272 538.00 | 4 272 538.00 | | 4 272 538.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 664.00 | 1 125 664.00 | | 1 125 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 364 673.00 | 364 673.00 | | 364 673.00 |
VC Groupe et associés | 1 004 070.00 | 1 004 070.00 | | 1 004 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 023.00 | 513 023.00 | | 513 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 687.00 | 60 796.00 | 278 256.00 | 598 687.00 |
VI Groupe et associés | 1 464 577.00 | 1 464 577.00 | | 1 464 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 652.00 | 107 652.00 | | 107 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 318.00 | 112 318.00 | | 112 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 725 213.00 | 2 725 213.00 | | 2 725 213.00 |
VW T.V.A. | 200 256.00 | 200 256.00 | | 200 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 862 472.00 | 8 324 011.00 | 278 826.00 | 8 862 472.00 |