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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 284.00 | 171.00 | 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 820.00 | 90 690.00 | 135 130.00 | 225 820.00 |
BZ Autres créances | 716 300.00 | | 716 300.00 | 716 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CF Disponibilités | 343 577.00 | | 343 577.00 | 343 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 180.00 | | 1 060 180.00 | 1 060 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 000.00 | 90 690.00 | 1 195 310.00 | 1 286 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
CU Autres participations | 219 086.00 | 85 000.00 | 134 086.00 | 219 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 131 715.00 | 1 129 673.00 | | 1 131 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 673.00 | 2 042.00 | | 36 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 637.00 | 1 139 965.00 | | 1 176 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 85 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 947.00 | 624.00 | | 1 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 725.00 | 1 119.00 | | 1 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 672.00 | 86 743.00 | | 18 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 310.00 | 1 226 708.00 | | 1 195 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 672.00 | 1 743.00 | | 18 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 781.00 | 3 054.00 | | 4 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 016.00 | 11 307.00 | | 51 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 343.00 | 9 266.00 | | 14 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 673.00 | 2 042.00 | | 36 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 820.00 | | 9 000.00 | 216 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 959.00 | | 9 000.00 | 210 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 660.00 | 30.00 | | 5 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | 30.00 | | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 157 018.00 | 157 018.00 | | 157 018.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 282.00 | 159 282.00 | 400 000.00 | 559 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 300.00 | 316 300.00 | 400 000.00 | 716 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 157.00 | 3 192.00 | | 3 157.00 |
ST Autres comptes | 5 755.00 | 1 456.00 | | 5 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 912.00 | 4 648.00 | | 8 912.00 |