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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 447 717.00 | | 447 717.00 | 447 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 132.00 | 93 818.00 | 4 315.00 | 98 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 771.00 | 93 818.00 | 453 953.00 | 547 771.00 |
BT Marchandises | 79 548.00 | | 79 548.00 | 79 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
BZ Autres créances | 58 436.00 | | 58 436.00 | 58 436.00 |
CF Disponibilités | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 625.00 | | 172 625.00 | 172 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 396.00 | 93 818.00 | 626 579.00 | 720 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 304 446.00 | 276 612.00 | | 304 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 954.00 | 27 834.00 | | 32 954.00 |
DL TOTAL (I) | 338 500.00 | 305 546.00 | | 338 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 919.00 | 35 233.00 | | 19 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 134.00 | 161 392.00 | | 146 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 869.00 | 78 829.00 | | 102 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 962.00 | 13 354.00 | | 14 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 195.00 | 3 924.00 | | 4 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 078.00 | 292 731.00 | | 288 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 579.00 | 598 278.00 | | 626 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 891.00 | 803.00 | 877.00 | 93 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 891.00 | 803.00 | 877.00 | 93 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 869.00 | 102 869.00 | | 102 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
UX Autres créances clients | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
VB T. V. A. | 849.00 | | | 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 588.00 | 9 393.00 | 10 195.00 | 19 588.00 |
VI Groupe et associés | 146 134.00 | 146 134.00 | | 146 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VP Divers | 834.00 | | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 147.00 | | | 54 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 477.00 | 76 477.00 | | 76 477.00 |
VW T.V.A. | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 748.00 | 277 553.00 | 10 195.00 | 287 748.00 |