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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 621.00 | 9 809.00 | 26 812.00 | 36 621.00 |
040 Immobilisations financières | 96 704.00 | | 96 704.00 | 96 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 325.00 | 9 809.00 | 123 516.00 | 133 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 841 232.00 | | 841 232.00 | 841 232.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 6 446 652.00 | | 6 446 652.00 | 6 446 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 360 143.00 | | 7 360 143.00 | 7 360 143.00 |
110 Total général Actif | 7 493 468.00 | 9 809.00 | 7 483 660.00 | 7 493 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 455 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 113 115.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 562 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -132 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 380 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 378 568.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 483 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 243.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 669 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 751 667.00 | 108 127.00 | | 751 667.00 |
230 Autres produits | 2 328.00 | 372.00 | | 2 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 753 995.00 | 108 499.00 | | 753 995.00 |
242 Autres charges externes. | 313 682.00 | 83 046.00 | | 313 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 835.00 | | | 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 503.00 | 6 300.00 | | 9 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 233 965.00 | 153 069.00 | | 233 965.00 |
252 Charges sociales | 4 351.00 | 4 695.00 | | 4 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 816.00 | 181.00 | | 6 816.00 |
256 Dotations aux provisions | | 881.00 | | |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 568 318.00 | 248 173.00 | | 568 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 185 677.00 | -139 674.00 | | 185 677.00 |
280 Produits financiers | 3 930.00 | 6 346.00 | | 3 930.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 169 977.00 | 5 180.00 | | 5 169 977.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 978 782.00 | 4 700.00 | | 1 978 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 380 801.00 | -132 848.00 | | 3 380 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 33 243.00 | | | 33 243.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 577 948.00 | | | 2 577 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 243.00 | | | 33 243.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |