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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 684.00 | 106.00 | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 848.00 | 110 248.00 | 38 600.00 | 148 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 183.00 | 111 932.00 | 54 251.00 | 166 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 722.00 | | 55 722.00 | 55 722.00 |
BZ Autres créances | 32 645.00 | | 32 645.00 | 32 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CF Disponibilités | 198 770.00 | | 198 770.00 | 198 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 945.00 | | 295 945.00 | 295 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 128.00 | 111 932.00 | 350 196.00 | 462 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 26 241.00 | 40 797.00 | | 26 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 544.00 | -14 556.00 | | 40 544.00 |
DL TOTAL (I) | 75 168.00 | 34 625.00 | | 75 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 687.00 | 11 919.00 | | 8 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 152.00 | 24 203.00 | | 20 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 973.00 | 55 022.00 | | 79 973.00 |
EA Autres dettes | 165 417.00 | 117 247.00 | | 165 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 028.00 | 209 192.00 | | 275 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 196.00 | 243 817.00 | | 350 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 110.00 | 11 822.00 | | 100 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518.00 | 167.00 | | 1 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 593.00 | 11 655.00 | | 98 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 538.00 | 32 538.00 | | 32 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 417.00 | 165 417.00 | | 165 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
UX Autres créances clients | 55 722.00 | 55 722.00 | | 55 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
VC Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 385.00 | 3 335.00 | 5 050.00 | 8 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 064.00 | 96 119.00 | 9 945.00 | 106 064.00 |
VW T.V.A. | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 028.00 | 269 977.00 | 5 050.00 | 275 028.00 |