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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 151 121.00 | 120 955.00 | 30 166.00 | 151 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 471.00 | 97 109.00 | 59 362.00 | 156 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 086 588.00 | 301 555.00 | 3 785 032.00 | 4 086 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 299.00 | | 465 299.00 | 465 299.00 |
BZ Autres créances | 4 209 704.00 | | 4 209 704.00 | 4 209 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 190 000.00 | | 4 190 000.00 | 4 190 000.00 |
CF Disponibilités | 1 297 577.00 | | 1 297 577.00 | 1 297 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 162 581.00 | | 10 162 581.00 | 10 162 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 249 169.00 | 301 555.00 | 13 947 614.00 | 14 249 169.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
CU Autres participations | 3 574 249.00 | 80 010.00 | 3 494 239.00 | 3 574 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 403 000.00 | 2 403 000.00 | | 2 403 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 010.00 | 115 010.00 | | 115 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 300.00 | 240 300.00 | | 240 300.00 |
DG Autres réserves | 8 237 171.00 | 7 676 763.00 | | 8 237 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 726.00 | 560 408.00 | | 529 726.00 |
DL TOTAL (I) | 11 525 208.00 | 10 995 481.00 | | 11 525 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 834 173.00 | 1 959.00 | | 1 834 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 182.00 | 21 192.00 | | 410 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 282.00 | 24 397.00 | | 23 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 066.00 | 127 725.00 | | 154 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 300.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 422 405.00 | 175 574.00 | | 2 422 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 947 614.00 | 11 171 056.00 | | 13 947 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 196.00 | 175 574.00 | | 1 213 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 183.00 | | 602 183.00 | 602 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 183.00 | | 602 183.00 | 602 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 855.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 24.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 62 993.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 17 006.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 022.00 | 178 215.00 | | 211 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 171.00 | 961 476.00 | | 958 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 445.00 | 401 068.00 | | 428 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 726.00 | 560 408.00 | | 529 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 085 738.00 | | 850.00 | 4 085 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 775 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 086 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 074.00 | | | 311 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 774 663.00 | | 850.00 | 3 774 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 690.00 | 35 855.00 | | 185 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 690.00 | 35 855.00 | | 185 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 379.00 | 39 379.00 | | 39 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 465 299.00 | 465 299.00 | | 465 299.00 |
VB T. V. A. | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VC Groupe et associés | 4 205 409.00 | 4 205 409.00 | | 4 205 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 834 173.00 | 624 964.00 | 1 209 208.00 | 1 834 173.00 |
VI Groupe et associés | 410 182.00 | 410 182.00 | | 410 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 859 590.00 | | | 1 859 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 326.00 | | | 26 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 675 003.00 | 4 675 003.00 | | 4 675 003.00 |
VW T.V.A. | 90 815.00 | 90 815.00 | | 90 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 405.00 | 1 213 196.00 | 1 209 208.00 | 2 422 405.00 |