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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 500.00 | | 1 200 500.00 | 1 200 500.00 |
CF Disponibilités | 183 846.00 | | 183 846.00 | 183 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 422.00 | | 1 385 422.00 | 1 385 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 422.00 | | 1 385 422.00 | 1 385 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 336 279.00 | 1 353 505.00 | | 1 336 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 640.00 | -17 226.00 | | -2 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 839.00 | 1 338 479.00 | | 1 335 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 808.00 | 456.00 | | 15 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41.00 | 244.00 | | 41.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 735.00 | 52 968.00 | | 33 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 584.00 | 53 668.00 | | 49 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 422.00 | 1 392 147.00 | | 1 385 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 833.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 415 145.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 928.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 444 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 447 733.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32 588.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 595.00 | 2 303 449.00 | | 6 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 234.00 | 2 320 675.00 | | 9 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 640.00 | -17 226.00 | | -2 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 735.00 | 33 735.00 | | 33 735.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VI Groupe et associés | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 583.00 | 49 583.00 | | 49 583.00 |