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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 345.00 | 508.00 | 1 836.00 | 2 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 345.00 | 508.00 | 1 836.00 | 2 345.00 |
BT Marchandises | 85 501.00 | 8 766.00 | 76 734.00 | 85 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BZ Autres créances | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
CF Disponibilités | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 284.00 | 8 766.00 | 103 518.00 | 112 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 629.00 | 9 274.00 | 105 354.00 | 114 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 397.00 | | | -10 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
DL TOTAL (I) | -5 581.00 | | | -5 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877.00 | | | 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 936.00 | | | 110 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 354.00 | | | 105 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 272.00 | | 42 272.00 | 42 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 272.00 | | 42 272.00 | 42 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 814.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 569.00 | | | 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 186.00 | | | 45 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 370.00 | | | 41 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345.00 | | | 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90.00 | 418.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90.00 | 418.00 | | 90.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 937.00 | 110 937.00 | | 110 937.00 |