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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 116 868.00 | 116 868.00 | | 116 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 039.00 | 64 613.00 | 1 426.00 | 66 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 503.00 | 54 323.00 | 16 180.00 | 70 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 905.00 | 235 803.00 | 18 102.00 | 253 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 096.00 | | 179 096.00 | 179 096.00 |
BZ Autres créances | 99 088.00 | | 99 088.00 | 99 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 352.00 | | 73 352.00 | 73 352.00 |
CF Disponibilités | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 039.00 | | 369 039.00 | 369 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 944.00 | 235 803.00 | 387 141.00 | 622 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 569.00 | 124 569.00 | | 124 569.00 |
DH Report à nouveau | 29 451.00 | 2 316.00 | | 29 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 589.00 | 27 135.00 | | 5 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 218.00 | | |
DL TOTAL (I) | 170 609.00 | 166 237.00 | | 170 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 333.00 | 50 292.00 | | 47 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 765.00 | 103 046.00 | | 126 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 451.00 | 24 233.00 | | 35 451.00 |
EA Autres dettes | 6 983.00 | 238.00 | | 6 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 532.00 | 177 809.00 | | 216 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 141.00 | 344 047.00 | | 387 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 158.00 | 161 892.00 | | 204 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
FG Production vendue services | 417 038.00 | | 417 038.00 | 417 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 159.00 | | 425 159.00 | 425 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 214.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 957.00 | 9 150.00 | | 7 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 218.00 | 3 798.00 | | 1 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 218.00 | 3 798.00 | | 1 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 22.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 22.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 908.00 | 3 776.00 | | 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 758.00 | | 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 880.00 | 484 335.00 | | 443 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 291.00 | 457 199.00 | | 438 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 589.00 | 27 135.00 | | 5 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 018.00 | | 900.00 | 258 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 014.00 | 253 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 242.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 771.00 | 253 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 426.00 | | 755.00 | 257 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 145.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 603.00 | 8 214.00 | 5 014.00 | 232 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 361.00 | 8 214.00 | 4 771.00 | 232 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 765.00 | 126 765.00 | | 126 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 179 096.00 | | | 179 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VB T. V. A. | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
VC Groupe et associés | 37 853.00 | | | 37 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 333.00 | 34 959.00 | 12 374.00 | 47 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 594.00 | 278 369.00 | 225.00 | 278 594.00 |
VW T.V.A. | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 532.00 | 204 158.00 | 12 374.00 | 216 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 598.00 | 5 047.00 | | 4 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 523.00 | 81 883.00 | | 51 523.00 |
ST Autres comptes | 56 435.00 | 55 007.00 | | 56 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 858.00 | 53 001.00 | | 54 858.00 |
YT Sous‐traitance | 130 679.00 | 88 089.00 | | 130 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 988.00 | 3 084.00 | | 2 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 585.00 | 8 131.00 | | 7 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 232.00 | 38 228.00 | | 57 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 718.00 | 41 916.00 | | 42 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 495.00 | 277 980.00 | | 293 495.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |