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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 541.00 | 55 013.00 | 3 527.00 | 58 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 547.00 | 27 403.00 | 144.00 | 27 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 310.00 | 82 416.00 | 14 894.00 | 97 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 659.00 | 6 333.00 | 245 326.00 | 251 659.00 |
BZ Autres créances | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 433.00 | 6 333.00 | 268 100.00 | 274 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 743.00 | 88 749.00 | 282 994.00 | 371 743.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
DG Autres réserves | 111 571.00 | 111 571.00 | | 111 571.00 |
DH Report à nouveau | -6 652.00 | -7 476.00 | | -6 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 688.00 | 824.00 | | 32 688.00 |
DL TOTAL (I) | 144 042.00 | 111 354.00 | | 144 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 670.00 | 37.00 | | 8 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037.00 | 537.00 | | 1 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 583.00 | 89 876.00 | | 95 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 576.00 | 22 215.00 | | 30 576.00 |
EA Autres dettes | 3 084.00 | 2 733.00 | | 3 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 951.00 | 115 399.00 | | 138 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 994.00 | 226 753.00 | | 282 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 399.00 | | 661 399.00 | 661 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 399.00 | | 661 399.00 | 661 399.00 |
FM Production stockée | | | 6 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 634.00 | 51.00 | | 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 965.00 | | | 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 391.00 | 2 643.00 | | 1 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454.00 | 2 643.00 | | 1 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489.00 | -2 643.00 | | -489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 122.00 | 654 705.00 | | 669 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 434.00 | 653 880.00 | | 636 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 688.00 | 824.00 | | 32 688.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 255.00 | | | 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 257.00 | | 269.00 | 97 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216.00 | 97 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216.00 | 86 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 035.00 | | 269.00 | 86 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 163.00 | 1 405.00 | 152.00 | 81 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 163.00 | 1 405.00 | 152.00 | 81 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 333.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 584.00 | 95 584.00 | | 95 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 244 059.00 | | | 244 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | | | 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VB T. V. A. | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VI Groupe et associés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 708.00 | 263 708.00 | | 263 708.00 |
VW T.V.A. | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 951.00 | 138 951.00 | | 138 951.00 |