| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 578.00 | 44 169.00 | 39 409.00 | 83 578.00 |
AN Terrains | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
AP Constructions | 1 740 923.00 | 739 446.00 | 1 001 477.00 | 1 740 923.00 |
BF Prêts | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 099 701.00 | 783 615.00 | 3 316 086.00 | 4 099 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 809.00 | | 48 809.00 | 48 809.00 |
BZ Autres créances | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
CF Disponibilités | 196 874.00 | | 196 874.00 | 196 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 919.00 | | 265 919.00 | 265 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 620.00 | 783 615.00 | 3 582 005.00 | 4 365 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
CU Autres participations | 2 095 000.00 | | 2 095 000.00 | 2 095 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 000.00 | 121 059.00 | | 147 000.00 |
DG Autres réserves | 529 695.00 | 497 507.00 | | 529 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 338.00 | 58 129.00 | | 65 338.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 033.00 | 2 146 695.00 | | 2 212 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 588.00 | 1 172 738.00 | | 1 005 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 672.00 | 103 946.00 | | 208 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 191.00 | 101 415.00 | | 104 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 017.00 | 19 172.00 | | 35 017.00 |
EA Autres dettes | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 972.00 | 1 397 271.00 | | 1 369 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 582 005.00 | 3 543 966.00 | | 3 582 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 358.00 | 392 060.00 | | 533 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 384.00 | | 441 384.00 | 441 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 384.00 | | 441 384.00 | 441 384.00 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 421.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 753.00 | 3 642.00 | | 13 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 753.00 | -3 642.00 | | -13 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 557.00 | 9 336.00 | | 23 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 449.00 | 436 066.00 | | 441 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 111.00 | 377 936.00 | | 376 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 338.00 | 58 129.00 | | 65 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000 301.00 | | 100 000.00 | 4 000 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 578.00 | | | 83 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 102 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 4 099 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 913 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 913 423.00 | | | 1 913 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 003 300.00 | | 100 000.00 | 2 003 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 195.00 | 95 421.00 | | 688 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 990.00 | 4 179.00 | | 39 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 204.00 | 91 242.00 | | 648 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 191.00 | 104 191.00 | | 104 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
UP Prêts | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 48 809.00 | 48 809.00 | | 48 809.00 |
VB T. V. A. | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
VC Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 588.00 | 168 974.00 | 689 762.00 | 1 005 588.00 |
VI Groupe et associés | 208 672.00 | 208 672.00 | | 208 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 087.00 | | | 167 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 745.00 | 76 745.00 | | 76 745.00 |
VW T.V.A. | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 972.00 | 533 358.00 | 689 762.00 | 1 369 972.00 |