| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | 20 100.00 | 46 900.00 | 67 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 224.00 | 8 034.00 | 1 189.00 | 9 224.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 76 249.00 | 28 134.00 | 48 114.00 | 76 249.00 |
BZ Autres créances | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CF Disponibilités | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 693.00 | 28 134.00 | 60 559.00 | 88 693.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 762.00 | 37 546.00 | | 40 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 250.00 | 3 216.00 | | -17 250.00 |
DL TOTAL (I) | 24 612.00 | 41 862.00 | | 24 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 598.00 | 20 675.00 | | 25 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 948.00 | 1 505.00 | | 3 948.00 |
EA Autres dettes | 6 031.00 | 1 798.00 | | 6 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 946.00 | 23 978.00 | | 35 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 559.00 | 65 841.00 | | 60 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 22 796.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 795.00 | 14 898.00 | | 15 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 368.00 | | | 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 757.00 | | 161 757.00 | 161 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 757.00 | | 161 757.00 | 161 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 562.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 101.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 4 379.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 621.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226.00 | 5 000.00 | | 1 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 226.00 | 11 101.00 | | -1 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 879.00 | 4 471.00 | | 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 117.00 | 175 551.00 | | 163 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 367.00 | 172 335.00 | | 180 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 250.00 | 3 216.00 | | -17 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 586.00 | | 1 112.00 | 79 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 450.00 | 76 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 398.00 | 67 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 052.00 | 9 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 398.00 | | | 67 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 163.00 | | 1 112.00 | 12 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 886.00 | 7 698.00 | 3 450.00 | 23 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 798.00 | 6 700.00 | 398.00 | 13 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 088.00 | 998.00 | 3 052.00 | 10 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 803.00 | 4 505.00 | 5 298.00 | 9 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
VP Divers | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 946.00 | 30 648.00 | 5 298.00 | 35 946.00 |