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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 303.00 | 6 536.00 | 6 767.00 | 13 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 549.00 | 49 756.00 | 1 793.00 | 51 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 092.00 | 122 320.00 | 32 773.00 | 155 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 921.00 | | 18 921.00 | 18 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 910.00 | 178 611.00 | 60 299.00 | 238 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 757.00 | | 89 757.00 | 89 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 277.00 | | 53 277.00 | 53 277.00 |
BZ Autres créances | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 229.00 | | 176 229.00 | 176 229.00 |
CF Disponibilités | 46 390.00 | | 46 390.00 | 46 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 304.00 | | 381 304.00 | 381 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 214.00 | 178 611.00 | 441 603.00 | 620 214.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 900.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 88 692.00 | 79 043.00 | | 88 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 899.00 | 33 349.00 | | 31 899.00 |
DL TOTAL (I) | 230 591.00 | 213 292.00 | | 230 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 196.00 | 34 693.00 | | 21 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 019.00 | 585 111.00 | | 55 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 569.00 | 90.00 | | 4 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 889.00 | | | 57 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 339.00 | | | 72 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 012.00 | 619 894.00 | | 211 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 603.00 | 503 128.00 | | 441 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 749.00 | 268 703.00 | | 196 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 14.00 | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 175.00 | | 15 735.00 | 223 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 979.00 | | 7 324.00 | 5 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 929.00 | | 3 713.00 | 202 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 268.00 | | 4 699.00 | 14 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 356.00 | 14 256.00 | | 164 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 245.00 | 1 291.00 | | 5 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 110.00 | 12 965.00 | | 159 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 889.00 | 57 889.00 | | 57 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 339.00 | 72 339.00 | | 72 339.00 |
UX Autres créances clients | 53 277.00 | 53 277.00 | | 53 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 134.00 | 11 440.00 | 9 694.00 | 21 134.00 |
VI Groupe et associés | 55 009.00 | 55 009.00 | | 55 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 545.00 | | | 28 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 928.00 | 68 928.00 | | 68 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 443.00 | 196 749.00 | 9 694.00 | 206 443.00 |